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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 761.00 | 26 454.00 | 41 307.00 | 67 761.00 |
AH Fonds commercial | 130 758.00 | | 130 758.00 | 130 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 341 893.00 | | 1 341 893.00 | 1 341 893.00 |
AP Constructions | 216 344.00 | 12 435.00 | 203 908.00 | 216 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 461.00 | 58 903.00 | 35 558.00 | 94 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 669.00 | 77 648.00 | 72 021.00 | 149 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 729.00 | | 115 729.00 | 115 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 470.00 | 209 294.00 | 1 941 176.00 | 2 150 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 717.00 | | 138 717.00 | 138 717.00 |
BN En cours de production de biens | 208 231.00 | | 208 231.00 | 208 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 781.00 | 72 200.00 | 2 056 580.00 | 2 128 781.00 |
BZ Autres créances | 131 120.00 | | 131 120.00 | 131 120.00 |
CF Disponibilités | 243 163.00 | | 243 163.00 | 243 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 259.00 | 72 200.00 | 2 788 058.00 | 2 860 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 010 730.00 | 281 494.00 | 4 729 235.00 | 5 010 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 413.00 | | | 79 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 600.00 | | | 644 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 379 197.00 | | | 379 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 584.00 | | | 194 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 381.00 | | | 1 628 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 265.00 | | | 1 104 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 083.00 | | | 1 219 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 302.00 | | | 567 302.00 |
EA Autres dettes | 103 830.00 | | | 103 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 255.00 | | | 106 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 853.00 | | | 3 100 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 235.00 | | | 4 729 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 616 500.00 | | | 2 616 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 109.00 | | | 309 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 525 679.00 | | 9 525 679.00 | 9 525 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 525 679.00 | | 9 525 679.00 | 9 525 679.00 |
FM Production stockée | | | -70 748.00 | |
FN Production immobilisée | | | 124 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 731 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 542 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 177 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 380.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 421 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 710.00 | | | 119 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 567.00 | | | 54 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 489.00 | | | -15 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 505.00 | | | 70 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 772 311.00 | | | 9 772 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 577 727.00 | | | 9 577 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 584.00 | | | 194 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 609.00 | | | 77 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 114.00 | | 244 727.00 | 1 913 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 370.00 | 2 150 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 370.00 | 460 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529 314.00 | | 11 100.00 | 1 529 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 046.00 | | 169 799.00 | 298 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 901.00 | | 63 828.00 | 51 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 569.00 | 63 842.00 | 6 117.00 | 151 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 436.00 | 4 416.00 | | 29 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 122.00 | 12 332.00 | | 14 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 010.00 | 47 094.00 | 6 117.00 | 108 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 083.00 | 1 219 083.00 | | 1 219 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 303.00 | 567 303.00 | | 567 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 713.00 | 103 713.00 | | 103 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 255.00 | 106 255.00 | | 106 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 729.00 | | 115 729.00 | 115 729.00 |
UX Autres créances clients | 2 128 781.00 | 2 049 368.00 | 79 413.00 | 2 128 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 109.00 | 309 109.00 | | 309 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 156.00 | 310 803.00 | 484 353.00 | 795 156.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 562.00 | | | 307 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 121.00 | 131 121.00 | | 131 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 876.00 | 2 190 734.00 | 195 142.00 | 2 385 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 854.00 | 2 616 501.00 | 484 353.00 | 3 100 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |