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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 252 472.00 | 319 738.00 | 932 734.00 | 1 252 472.00 |
AH Fonds commercial | 765 955.00 | | 765 955.00 | 765 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 836.00 | 805.00 | 5 031.00 | 5 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 317.00 | 50 347.00 | 111 970.00 | 162 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 755.00 | 370 890.00 | 1 845 865.00 | 2 216 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 379.00 | 39 687.00 | 426 692.00 | 466 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 983 977.00 | 67 473.00 | 916 504.00 | 983 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 198.00 | | 86 198.00 | 86 198.00 |
BZ Autres créances | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
CF Disponibilités | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 040.00 | 107 160.00 | 1 507 880.00 | 1 615 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 795.00 | 478 050.00 | 3 353 744.00 | 3 831 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 018.00 | 244 018.00 | | 244 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
DG Autres réserves | 536 408.00 | 370.00 | | 536 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 270.00 | 536 037.00 | | 522 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 763.00 | 823 492.00 | | 1 345 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 536.00 | 1 311 595.00 | | 1 454 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 30 130.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 056.00 | 398 954.00 | | 295 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 975.00 | 251 046.00 | | 243 975.00 |
EA Autres dettes | 14 285.00 | 29 679.00 | | 14 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 982.00 | 2 021 404.00 | | 2 007 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 744.00 | 2 844 897.00 | | 3 353 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 820.00 | 1 078 078.00 | | 809 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 692.00 | | | 44 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 940.00 | | 521 507.00 | 1 711 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 693.00 | 2 216 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 693.00 | 2 018 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548 942.00 | | 486 177.00 | 1 548 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 220.00 | | 16 933.00 | 151 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 778.00 | | 18 397.00 | 11 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 773.00 | 177 809.00 | 16 693.00 | 209 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 074.00 | 153 356.00 | 16 693.00 | 183 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 699.00 | 24 453.00 | | 26 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 044.00 | 66 299.00 | 8 183.00 | 49 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 044.00 | 66 299.00 | 8 183.00 | 49 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 044.00 | 66 299.00 | 8 183.00 | 49 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 299.00 | 8 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 056.00 | 295 056.00 | | 295 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 834.00 | 83 834.00 | | 83 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
UX Autres créances clients | 86 198.00 | 86 198.00 | | 86 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 843.00 | 211 682.00 | 1 148 161.00 | 1 409 843.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 980.00 | | | 105 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 671.00 | 170 671.00 | | 170 671.00 |
VW T.V.A. | 82 741.00 | 82 741.00 | | 82 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 982.00 | 809 820.00 | 1 148 161.00 | 2 007 982.00 |