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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 036.00 | | 265 036.00 | 265 036.00 |
BZ Autres créances | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CF Disponibilités | 106 371.00 | | 106 371.00 | 106 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 950.00 | | 116 950.00 | 116 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 987.00 | | 381 987.00 | 381 987.00 |
CU Autres participations | 234 100.00 | | 234 100.00 | 234 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 247 669.00 | | | 247 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 798.00 | | | 91 798.00 |
DL TOTAL (I) | 366 967.00 | | | 366 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 987.00 | | | 381 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -812.00 | | | -812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 798.00 | | | 91 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 571.00 | | | 271 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 534.00 | 265 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 534.00 | 265 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 571.00 | | | 271 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
VC Groupe et associés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 515.00 | 10 579.00 | 30 936.00 | 41 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |