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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 450.00 | 28 315.00 | 12 135.00 | 40 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 031.00 | 61 153.00 | 36 879.00 | 98 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 402.00 | 113 436.00 | 38 966.00 | 152 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 771.00 | 202 903.00 | 95 867.00 | 298 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 558.00 | | 55 558.00 | 55 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 216.00 | 21 602.00 | 317 614.00 | 339 216.00 |
BZ Autres créances | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
CF Disponibilités | 199 241.00 | | 199 241.00 | 199 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 176.00 | 21 602.00 | 601 574.00 | 623 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 947.00 | 224 505.00 | 697 441.00 | 921 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 607.00 | 1 284.00 | | 1 607.00 |
DG Autres réserves | 242 679.00 | 202 908.00 | | 242 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 792.00 | 90 093.00 | | 43 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 422.00 | 14 998.00 | | 11 422.00 |
DL TOTAL (I) | 304 999.00 | 314 783.00 | | 304 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 104.00 | 79 260.00 | | 52 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 725.00 | 19 732.00 | | 21 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 841.00 | 6 498.00 | | 17 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 654.00 | 162 544.00 | | 144 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 819.00 | 160 877.00 | | 155 819.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 4 300.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 442.00 | 452 962.00 | | 392 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 441.00 | 767 745.00 | | 697 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 918.00 | | 1 565 918.00 | 1 565 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 918.00 | | 1 565 918.00 | 1 565 918.00 |
FM Production stockée | | | -27 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 626.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 753.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 576.00 | 3 061.00 | | 3 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 576.00 | 5 814.00 | | 3 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 1 991.00 | | 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 287.00 | 6 036.00 | | 4 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | -222.00 | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 978.00 | 23 556.00 | | 5 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 431.00 | 1 716 455.00 | | 1 564 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 639.00 | 1 626 362.00 | | 1 520 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 792.00 | 90 093.00 | | 43 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 158.00 | | 18 613.00 | 286 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 298 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 250 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 821.00 | | 12 613.00 | 243 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | 6 000.00 | 1 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 644.00 | 29 945.00 | 6 000.00 | 150 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 644.00 | 29 945.00 | 6 000.00 | 150 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 654.00 | 144 654.00 | | 144 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
UX Autres créances clients | 313 547.00 | 313 547.00 | | 313 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
VB T. V. A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 916.00 | 12 487.00 | 34 286.00 | 53 916.00 |
VI Groupe et associés | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 630.00 | 367 743.00 | 7 887.00 | 375 630.00 |
VW T.V.A. | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 414.00 | 334 985.00 | 34 286.00 | 376 414.00 |