| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 050.00 | 4 442.00 | 7 608.00 | 12 050.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 471.00 | 14 045.00 | 8 426.00 | 22 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 960.00 | 76 078.00 | 41 882.00 | 117 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 581.00 | 97 566.00 | 212 015.00 | 309 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 475.00 | | 100 475.00 | 100 475.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 576.00 | 9 271.00 | 93 304.00 | 102 576.00 |
BZ Autres créances | 89 704.00 | | 89 704.00 | 89 704.00 |
CF Disponibilités | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 839.00 | 9 271.00 | 338 568.00 | 347 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 420.00 | 106 837.00 | 550 583.00 | 657 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
DG Autres réserves | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
DH Report à nouveau | -190 238.00 | -22 074.00 | | -190 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 885.00 | -168 163.00 | | 85 885.00 |
DL TOTAL (I) | 17 908.00 | -67 976.00 | | 17 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 568.00 | 70 000.00 | | 68 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 550.00 | 99 183.00 | | 73 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 524.00 | 147 495.00 | | 84 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 010.00 | 70 343.00 | | 110 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 251.00 | 121 443.00 | | 145 251.00 |
EA Autres dettes | 50 772.00 | 4 000.00 | | 50 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 675.00 | 512 465.00 | | 532 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 583.00 | 444 489.00 | | 550 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 958.00 | 443 908.00 | | 396 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 924.00 | | 716 924.00 | 716 924.00 |
FG Production vendue services | 563 032.00 | | 563 032.00 | 563 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 957.00 | | 1 279 957.00 | 1 279 957.00 |
FM Production stockée | | | -24 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 227.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 116.00 | 4 667.00 | | 1 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 529.00 | 1 980.00 | | 37 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 724.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 15 322.00 | | 1 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 36 711.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | -16 365.00 | | -1 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 989.00 | 894 466.00 | | 1 261 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 104.00 | 1 062 630.00 | | 1 176 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 885.00 | -168 163.00 | | 85 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 635.00 | 3 875.00 | | 2 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 937.00 | | 35 643.00 | 273 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 098.00 | | 4 952.00 | 157 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 239.00 | | 27 192.00 | 113 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 3 500.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 338.00 | 18 227.00 | | 79 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 721.00 | 1 721.00 | | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 617.00 | 16 506.00 | | 73 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 547.00 | 73 547.00 | | 73 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 010.00 | 110 010.00 | | 110 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 472.00 | 125 472.00 | | 125 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 318.00 | 83 318.00 | | 83 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VB T. V. A. | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 568.00 | 17 374.00 | 51 193.00 | 68 568.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 556.00 | 202 056.00 | 3 500.00 | 205 556.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 151.00 | 396 958.00 | 51 193.00 | 448 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 384.00 | 2 793.00 | | 13 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 509.00 | 15 913.00 | | 17 509.00 |
ST Autres comptes | 177 438.00 | 117 547.00 | | 177 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 289.00 | 25 654.00 | | 25 289.00 |
YT Sous‐traitance | 7 085.00 | 15 812.00 | | 7 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 033.00 | 2 081.00 | | 3 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 417.00 | 4 874.00 | | 16 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 559.00 | | | 123 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 739.00 | | | 148 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 987.00 | 174 925.00 | | 230 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |