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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 786.00 | 8 903.00 | 4 882.00 | 13 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 279.00 | 8 903.00 | 69 376.00 | 78 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
BZ Autres créances | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CF Disponibilités | 66 173.00 | | 66 173.00 | 66 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 793.00 | | 108 793.00 | 108 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 072.00 | 8 903.00 | 178 169.00 | 187 072.00 |
CU Autres participations | 58 494.00 | | 58 494.00 | 58 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DH Report à nouveau | 51 150.00 | 24 251.00 | | 51 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 815.00 | 51 899.00 | | 22 815.00 |
DL TOTAL (I) | 90 906.00 | 93 090.00 | | 90 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 220.00 | 6 552.00 | | 6 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 610.00 | 12 327.00 | | 7 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 334.00 | 77 387.00 | | 71 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 264.00 | 96 266.00 | | 87 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 169.00 | 189 357.00 | | 178 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 169.00 | | 413 169.00 | 413 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 169.00 | | 413 169.00 | 413 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 818.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 009.00 | 15 000.00 | | 7 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 009.00 | 25 026.00 | | 7 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 901.00 | 180.00 | | 8 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 901.00 | 5 280.00 | | 8 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 892.00 | 19 746.00 | | -1 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 6 706.00 | | 3 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 415.00 | 465 335.00 | | 449 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 600.00 | 413 435.00 | | 426 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 815.00 | 51 899.00 | | 22 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 578.00 | | 38 702.00 | 39 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 164.00 | | 2 622.00 | 11 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 414.00 | | 36 080.00 | 28 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 085.00 | 2 818.00 | | 6 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 085.00 | 2 818.00 | | 6 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VC Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 620.00 | 42 620.00 | 6 000.00 | 48 620.00 |
VW T.V.A. | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 264.00 | 87 264.00 | | 87 264.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |