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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 653.00 | 29 056.00 | 24 597.00 | 53 653.00 |
040 Immobilisations financières | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 588.00 | 29 056.00 | 59 532.00 | 88 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 404.00 | | 54 404.00 | 54 404.00 |
072 Créances – Autres | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
084 Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 268.00 | | 115 268.00 | 115 268.00 |
110 Total général Actif | 203 856.00 | 29 056.00 | 174 800.00 | 203 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 976.00 | | | 400 976.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 261.00 | | | 407 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 639.00 | | | 196 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 231.00 | | | -9 231.00 |
242 Autres charges externes. | 76 236.00 | | | 76 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | | | 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 221.00 | | | 106 221.00 |
252 Charges sociales | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 373.00 | | | 413 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 112.00 | | | -6 112.00 |
280 Produits financiers | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 119.00 | | | 119.00 |
294 Charges financières | 660.00 | | | 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 735.00 | | | 735.00 |