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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 291.00 | 3 023.00 | 11 268.00 | 14 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 121.00 | 4 910.00 | 39 210.00 | 44 121.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 452.00 | 7 933.00 | 68 518.00 | 76 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 518.00 | | 145 518.00 | 145 518.00 |
BZ Autres créances | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CF Disponibilités | 168 091.00 | | 168 091.00 | 168 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 323 987.00 | | 323 987.00 | 323 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 439.00 | 7 933.00 | 392 505.00 | 400 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 446.00 | 48 153.00 | | 74 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 933.00 | 26 293.00 | | 65 933.00 |
DL TOTAL (I) | 151 378.00 | 85 446.00 | | 151 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 250.00 | 58 391.00 | | 76 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 790.00 | 17 160.00 | | 44 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 423.00 | 23 438.00 | | 26 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 178.00 | 55 453.00 | | 92 178.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | 300.00 | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 127.00 | 154 741.00 | | 241 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 505.00 | 240 187.00 | | 392 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 004.00 | 111 263.00 | | 190 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 344.00 | | 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
UX Autres créances clients | 145 518.00 | 145 518.00 | | 145 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 849.00 | 24 726.00 | 51 122.00 | 75 849.00 |
VI Groupe et associés | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 921.00 | 173 921.00 | | 173 921.00 |
VW T.V.A. | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 127.00 | 190 004.00 | 51 122.00 | 241 127.00 |