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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 140.00 | | 900 140.00 | 900 140.00 |
BZ Autres créances | 104 707.00 | | 104 707.00 | 104 707.00 |
CF Disponibilités | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 074.00 | | 109 074.00 | 109 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 214.00 | | 1 009 214.00 | 1 009 214.00 |
CU Autres participations | 900 140.00 | | 900 140.00 | 900 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 100.00 | | | 293 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DG Autres réserves | 158 353.00 | | | 158 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 770.00 | | | 88 770.00 |
DL TOTAL (I) | 552 451.00 | | | 552 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 895.00 | | | 158 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 801.00 | | | 292 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 762.00 | | | 456 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 214.00 | | | 1 009 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 684.00 | | | 342 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 075.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 015.00 | | | 174 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 244.00 | | | 85 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 770.00 | | | 88 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VC Groupe et associés | 104 707.00 | 104 707.00 | | 104 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 895.00 | 45 007.00 | 113 887.00 | 158 895.00 |
VI Groupe et associés | 292 801.00 | 292 610.00 | 190.00 | 292 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 634.00 | 105 634.00 | | 105 634.00 |
VW T.V.A. | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 762.00 | 342 684.00 | 114 078.00 | 456 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 909.00 | | | 909.00 |
ST Autres comptes | 297.00 | | | 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222.00 | | | 222.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 206.00 | | | 1 206.00 |