| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 246.00 | 40 008.00 | 237.00 | 40 246.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 413.00 | 1 142 874.00 | 143 538.00 | 1 286 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 698.00 | 201 382.00 | 7 315.00 | 208 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 825.00 | 1 396 004.00 | 349 821.00 | 1 745 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 496.00 | | 38 496.00 | 38 496.00 |
BT Marchandises | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 342.00 | 13 738.00 | 296 603.00 | 310 342.00 |
BZ Autres créances | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 855.00 | | 605 855.00 | 605 855.00 |
CF Disponibilités | 475 831.00 | | 475 831.00 | 475 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 981.00 | 13 738.00 | 1 479 242.00 | 1 492 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 807.00 | 1 409 743.00 | 1 829 064.00 | 3 238 807.00 |
CU Autres participations | 146 837.00 | 11 738.00 | 135 099.00 | 146 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 555 646.00 | | | 555 646.00 |
DH Report à nouveau | 529 882.00 | | | 529 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 065.00 | | | 151 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 394.00 | | | 1 421 394.00 |
DP Provisions pour risques | 73 330.00 | | | 73 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 330.00 | | | 73 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 799.00 | | | 200 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 679.00 | | | 179 679.00 |
EA Autres dettes | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 669.00 | | | 407 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 064.00 | | | 1 829 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 669.00 | | | 407 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 717.00 | | 193 717.00 | 193 717.00 |
FG Production vendue services | 2 717 245.00 | 718.00 | 2 717 963.00 | 2 717 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 962.00 | 718.00 | 2 911 680.00 | 2 910 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 405.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 704.00 | | | 112 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 954.00 | | | 113 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 235.00 | | | 47 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 330.00 | | | 73 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 235.00 | | | 47 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 235.00 | | | -47 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 118.00 | | | 64 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 339.00 | | | 2 920 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 274.00 | | | 2 769 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 065.00 | | | 151 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 373.00 | | 8 452.00 | 1 737 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 745 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 495 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 340.00 | | 290.00 | 48 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 711.00 | | 7 400.00 | 1 487 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 321.00 | | 761.00 | 201 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 860.00 | 51 405.00 | | 1 332 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 854.00 | 154.00 | | 39 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 005.00 | 51 251.00 | | 1 293 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 330.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 738.00 | 11 738.00 | | 13 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 738.00 | 11 738.00 | | 13 738.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 738.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 799.00 | 200 799.00 | | 200 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 416.00 | 100 416.00 | | 100 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
UX Autres créances clients | 293 856.00 | 293 856.00 | | 293 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VB T. V. A. | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VC Groupe et associés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 962.00 | 362 717.00 | 55 244.00 | 417 962.00 |
VW T.V.A. | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 669.00 | 407 669.00 | | 407 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
ST Autres comptes | 167 551.00 | | | 167 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 256.00 | | | 155 256.00 |
YT Sous‐traitance | 1 446 238.00 | | | 1 446 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 937.00 | | | 564 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 361.00 | | | 356 361.00 |
ZE Dividendes | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 800 551.00 | | | 1 800 551.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |