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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 406.00 | 3 929.00 | 477.00 | 4 406.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 421 809.00 | 273 399.00 | 148 409.00 | 421 809.00 |
AP Constructions | 318 012.00 | 222 744.00 | 95 269.00 | 318 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 605.00 | 577 252.00 | 112 354.00 | 689 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 009.00 | 76 119.00 | 6 890.00 | 83 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 443.00 | 1 153 443.00 | 532 000.00 | 1 685 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 929.00 | | 263 929.00 | 263 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 029.00 | | 93 029.00 | 93 029.00 |
BT Marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 712.00 | | 902 712.00 | 902 712.00 |
BZ Autres créances | 78 304.00 | | 78 304.00 | 78 304.00 |
CF Disponibilités | 757 506.00 | | 757 506.00 | 757 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 203.00 | | 2 125 203.00 | 2 125 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 645.00 | 1 153 443.00 | 2 657 202.00 | 3 810 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 871 952.00 | | | 871 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 335.00 | | | 121 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 479.00 | | | 72 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 117.00 | | | 1 108 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 016.00 | | | 142 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 106.00 | | | 411 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 458.00 | | | 995 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 086.00 | | | 1 549 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 202.00 | | | 2 657 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 853.00 | | | 1 489 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 506.00 | | | 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 693.00 | | 10 340.00 | 1 753 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 674.00 | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 591.00 | 1 685 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 172 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 336.00 | 1 512 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 680.00 | | 3 000.00 | 169 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 431.00 | | 7 340.00 | 1 575 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 111.00 | 10 340.00 | 70 916.00 | 1 745 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 680.00 | 3 000.00 | 580.00 | 169 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 431.00 | 7 340.00 | 70 336.00 | 1 575 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 015.00 | 82 782.00 | 59 232.00 | 142 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 105.00 | 411 105.00 | | 411 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 964.00 | 995 964.00 | | 995 964.00 |
UX Autres créances clients | 981 016.00 | 981 016.00 | | 981 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 539.00 | 990 539.00 | | 990 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 085.00 | 1 489 853.00 | 59 232.00 | 1 549 085.00 |