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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 609.00 | 70 451.00 | 3 158.00 | 73 609.00 |
AH Fonds commercial | 1 344 982.00 | 1 344 982.00 | | 1 344 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 477.00 | 137 735.00 | 24 742.00 | 162 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 132.00 | | 62 132.00 | 62 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 201.00 | 1 553 169.00 | 90 032.00 | 1 643 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 480.00 | | 257 480.00 | 257 480.00 |
BZ Autres créances | 62 743.00 | | 62 743.00 | 62 743.00 |
CF Disponibilités | 4 302 658.00 | | 4 302 658.00 | 4 302 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 690.00 | | 134 690.00 | 134 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 757 571.00 | | 4 757 571.00 | 4 757 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 772.00 | 1 553 169.00 | 4 847 603.00 | 6 400 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
DH Report à nouveau | -31 217.00 | 360 340.00 | | -31 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -391 557.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 307 748.00 | 1 307 748.00 | | 1 307 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657 420.00 | 3 236 060.00 | | 2 657 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 109.00 | 281 820.00 | | 323 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 326.00 | 510 936.00 | | 559 326.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 539 855.00 | 4 052 816.00 | | 3 539 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 603.00 | 5 360 564.00 | | 4 847 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 764 845.00 | | 1 764 845.00 | 1 764 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 845.00 | | 1 764 845.00 | 1 764 845.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 732.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -578 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 038.00 | | | 246 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 038.00 | | | 246 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 038.00 | | | 246 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 638.00 | 1 934 172.00 | | 2 374 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 638.00 | 2 325 728.00 | | 2 374 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -391 557.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 984.00 | | 8 217.00 | 1 634 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 643 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 591.00 | | | 1 418 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 805.00 | | 5 672.00 | 156 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 588.00 | | 2 545.00 | 59 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 455.00 | 8 732.00 | | 190 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 849.00 | 603.00 | | 69 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 606.00 | 8 129.00 | | 120 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 344 982.00 | | | 1 344 982.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353 982.00 | | | 1 353 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 353 982.00 | | | 1 353 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 657 420.00 | | 2 657 420.00 | 2 657 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 109.00 | 323 109.00 | | 323 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 887.00 | 284 887.00 | | 284 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 722.00 | 192 722.00 | | 192 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 132.00 | 62 132.00 | | 62 132.00 |
UX Autres créances clients | 257 480.00 | 257 480.00 | | 257 480.00 |
VB T. V. A. | 53 124.00 | 53 124.00 | | 53 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 785.00 | | | 609 785.00 |
VP Divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 690.00 | 134 690.00 | | 134 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 045.00 | 517 045.00 | | 517 045.00 |
VW T.V.A. | 69 305.00 | 69 305.00 | | 69 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 855.00 | 882 435.00 | 2 657 420.00 | 3 539 855.00 |