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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 108 155.00 | 90 025.00 | 18 130.00 | 108 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 678.00 | 77 900.00 | 17 779.00 | 95 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 397.00 | 112 056.00 | 78 341.00 | 190 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 967.00 | 279 980.00 | 255 987.00 | 535 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
BT Marchandises | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
BZ Autres créances | 383 322.00 | | 383 322.00 | 383 322.00 |
CF Disponibilités | 263 013.00 | | 263 013.00 | 263 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 722.00 | | 677 722.00 | 677 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 689.00 | 279 980.00 | 933 708.00 | 1 213 689.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 211 187.00 | 195 011.00 | | 211 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 463.00 | 166 176.00 | | 74 463.00 |
DL TOTAL (I) | 345 051.00 | 420 587.00 | | 345 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 395.00 | 329 502.00 | | 252 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 513.00 | 256 305.00 | | 312 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 290.00 | 39 333.00 | | 15 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 658.00 | 625 139.00 | | 588 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 708.00 | 1 045 727.00 | | 933 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 658.00 | 625 139.00 | | 588 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 820.00 | | 32 147.00 | 503 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 535 967.00 | | | 535 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394 230.00 | | | 394 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 083.00 | | 32 147.00 | 362 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 333.00 | 26 648.00 | | 253 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 333.00 | 26 648.00 | | 253 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 513.00 | 312 513.00 | | 312 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 81 616.00 | 81 616.00 | | 81 616.00 |
VC Groupe et associés | 280 180.00 | 280 180.00 | | 280 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 395.00 | 252 395.00 | | 252 395.00 |
VI Groupe et associés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 436.00 | 383 886.00 | 4 550.00 | 388 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 658.00 | 588 658.00 | | 588 658.00 |