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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 605.00 | 10 150.00 | 2 455.00 | 12 605.00 |
AH Fonds commercial | 348 340.00 | | 348 340.00 | 348 340.00 |
AP Constructions | 107 514.00 | 70 299.00 | 37 216.00 | 107 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 976.00 | 148 101.00 | 30 874.00 | 178 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 243.00 | 71 192.00 | 12 051.00 | 83 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 352.00 | 299 741.00 | 437 611.00 | 737 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 300.00 | | 308 300.00 | 308 300.00 |
BN En cours de production de biens | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 441.00 | 20 762.00 | 673 679.00 | 694 441.00 |
BZ Autres créances | 90 127.00 | | 90 127.00 | 90 127.00 |
CF Disponibilités | 1 893 845.00 | | 1 893 845.00 | 1 893 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 659.00 | 20 762.00 | 3 019 897.00 | 3 040 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 012.00 | 320 504.00 | 3 457 508.00 | 3 778 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
CU Autres participations | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 499.00 | 19 152.00 | | 4 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 489.00 | 465 348.00 | | 434 489.00 |
DL TOTAL (I) | 878 989.00 | 924 499.00 | | 878 989.00 |
DP Provisions pour risques | 36 290.00 | 82 980.00 | | 36 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 290.00 | 82 980.00 | | 36 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 029.00 | 29 959.00 | | 622 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 833.00 | 358 540.00 | | 491 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 113.00 | 689 061.00 | | 503 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 733.00 | 296 476.00 | | 170 733.00 |
EA Autres dettes | 49 708.00 | 165 601.00 | | 49 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 704 812.00 | 553 206.00 | | 704 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 229.00 | 2 092 843.00 | | 2 542 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 508.00 | 3 100 322.00 | | 3 457 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 030 325.00 | | 4 030 325.00 | 4 030 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 030 325.00 | | 4 030 325.00 | 4 030 325.00 |
FM Production stockée | | | 21 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 335 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 290.00 | |
GE Autres charges | | | 107 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 557 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 40 720.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 40 720.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -40 720.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 122.00 | 189 950.00 | | 152 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 148 922.00 | 4 015 356.00 | | 4 148 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 714 432.00 | 3 550 008.00 | | 3 714 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 489.00 | 465 348.00 | | 434 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 837.00 | | 5 921.00 | 734 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 406.00 | 737 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 406.00 | 369 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 454.00 | | 1 490.00 | 359 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 708.00 | | 4 431.00 | 368 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 950.00 | 25 197.00 | 3 406.00 | 277 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 856.00 | 2 293.00 | | 7 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 093.00 | 22 904.00 | 3 406.00 | 270 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 980.00 | 36 290.00 | 82 980.00 | 82 980.00 |
6T Sur comptes clients | 10 796.00 | 15 387.00 | 5 421.00 | 10 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 796.00 | 15 387.00 | 5 421.00 | 10 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 776.00 | 51 677.00 | 88 401.00 | 93 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 677.00 | 88 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 113.00 | 503 113.00 | | 503 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 704 812.00 | 704 812.00 | | 704 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 694 441.00 | 694 441.00 | | 694 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 029.00 | 7 970.00 | 14 060.00 | 22 029.00 |
VI Groupe et associés | 491 521.00 | 491 521.00 | | 491 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 956.00 | 53 956.00 | | 53 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 238.00 | 799 238.00 | | 799 238.00 |
VW T.V.A. | 89 974.00 | 89 974.00 | | 89 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 229.00 | 2 528 170.00 | 14 060.00 | 2 542 229.00 |