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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 1 500.00 | 13 500.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 017.00 | 3 894.00 | 1 123.00 | 5 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 973.00 | 14 552.00 | 1 421.00 | 15 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 646.00 | 19 946.00 | 17 700.00 | 37 646.00 |
BT Marchandises | 50 055.00 | 25 528.00 | 24 527.00 | 50 055.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 254.00 | 25 528.00 | 47 726.00 | 73 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 900.00 | 45 474.00 | 65 426.00 | 110 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
DG Autres réserves | 28 710.00 | 28 444.00 | | 28 710.00 |
DH Report à nouveau | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 959.00 | 10 766.00 | | -4 959.00 |
DL TOTAL (I) | 47 130.00 | 62 590.00 | | 47 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 1 130.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 153.00 | 690.00 | | 3 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 231.00 | 1 948.00 | | 13 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 296.00 | 3 768.00 | | 18 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 426.00 | 66 358.00 | | 65 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 296.00 | 3 768.00 | | 18 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 141.00 | | 78 141.00 | 78 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 141.00 | | 78 141.00 | 78 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 528.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 305.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 540.00 | 1 204.00 | | 14 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | 184.00 | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 085.00 | 96 754.00 | | 105 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 045.00 | 85 988.00 | | 110 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 959.00 | 10 766.00 | | -4 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 981.00 | | 665.00 | 36 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 325.00 | | 665.00 | 20 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 219.00 | 1 727.00 | | 18 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 719.00 | 1 727.00 | | 16 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 939.00 | 25 528.00 | 26 939.00 | 26 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 939.00 | 25 528.00 | 26 939.00 | 26 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 939.00 | 25 528.00 | 26 939.00 | 26 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 528.00 | 26 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | 255.00 | | 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 497.00 | 2 891.00 | | 3 497.00 |
ST Autres comptes | 14 064.00 | 10 021.00 | | 14 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 38.00 | | | 38.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250.00 | 255.00 | | 250.00 |
ZE Dividendes | | 10 500.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 792.00 | 26 143.00 | | 30 792.00 |