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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 5.00 | 1 690.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 842.00 | 318 037.00 | 49 805.00 | 367 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 871.00 | 318 042.00 | 90 829.00 | 408 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
BZ Autres créances | 6 633 928.00 | | 6 633 928.00 | 6 633 928.00 |
CF Disponibilités | 664 793.00 | | 664 793.00 | 664 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 342 612.00 | | 7 342 612.00 | 7 342 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 751 483.00 | 318 042.00 | 7 433 441.00 | 7 751 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 053.00 | 323 053.00 | | 323 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 575.00 | 99 759.00 | | 103 575.00 |
DL TOTAL (I) | 536 628.00 | 532 812.00 | | 536 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004.00 | 2 786.00 | | 2 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 947.00 | 25 895.00 | | 25 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 449.00 | 140 451.00 | | 148 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
EA Autres dettes | 6 712 586.00 | 5 300 246.00 | | 6 712 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 896 814.00 | 5 469 378.00 | | 6 896 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 433 442.00 | 6 002 190.00 | | 7 433 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 066 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 066 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 172.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | 5 992.00 | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 347.00 | -5 992.00 | | 4 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 757.00 | 32 397.00 | | 32 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 825.00 | 1 019 509.00 | | 1 091 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 250.00 | 919 749.00 | | 988 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 575.00 | 99 760.00 | | 103 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 125.00 | | 16 020.00 | 399 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 274.00 | 408 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 274.00 | 367 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 791.00 | | 14 325.00 | 359 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 404.00 | 43 223.00 | 12 548.00 | 605 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 404.00 | 43 218.00 | 12 548.00 | 605 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 449.00 | 148 449.00 | | 148 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 712 586.00 | 6 712 586.00 | | 6 712 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 004.00 | 827.00 | 1 177.00 | 2 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782.00 | | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 633 927.00 | 6 633 927.00 | | 6 633 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 680 113.00 | 6 677 819.00 | 2 294.00 | 6 680 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 896 814.00 | 6 895 637.00 | 1 177.00 | 6 896 814.00 |