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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 055.00 | 76 121.00 | 101 934.00 | 178 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 315.00 | 15 028.00 | 15 287.00 | 30 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 085.00 | 101 634.00 | 192 451.00 | 294 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 747.00 | 59 183.00 | 371 564.00 | 430 747.00 |
BZ Autres créances | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CF Disponibilités | 538 184.00 | | 538 184.00 | 538 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 625.00 | 59 183.00 | 926 442.00 | 985 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 710.00 | 160 817.00 | 1 118 893.00 | 1 279 710.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 309 594.00 | 232 621.00 | | 309 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 011.00 | 156 973.00 | | 278 011.00 |
DL TOTAL (I) | 594 205.00 | 396 194.00 | | 594 205.00 |
DP Provisions pour risques | 59 163.00 | 31 371.00 | | 59 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 163.00 | 31 371.00 | | 59 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 587.00 | 145 777.00 | | 112 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 273.00 | 5 033.00 | | 4 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 767.00 | 99 595.00 | | 99 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 282.00 | 185 050.00 | | 248 282.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 525.00 | 436 071.00 | | 465 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 893.00 | 863 636.00 | | 1 118 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 665.00 | 327 301.00 | | 66 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 899 130.00 | | 1 899 130.00 | 1 899 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 130.00 | | 1 899 130.00 | 1 899 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 077.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435.00 | 10 000.00 | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 14 077.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325.00 | 3 050.00 | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 3 085.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | 10 992.00 | | -930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 784.00 | 50 644.00 | | 86 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 046.00 | 1 496 775.00 | | 1 952 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 035.00 | 1 339 802.00 | | 1 674 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 011.00 | 156 973.00 | | 278 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 507.00 | 12 628.00 | | 17 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 866.00 | | 19 079.00 | 276 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 859.00 | 294 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 359.00 | 85 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 208 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 844.00 | | | 86 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 792.00 | | 19 079.00 | 189 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 068.00 | 42 256.00 | 1 690.00 | 61 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 568.00 | 2 276.00 | 1 359.00 | 9 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 501.00 | 39 980.00 | 331.00 | 51 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 371.00 | 59 163.00 | 31 371.00 | 31 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 371.00 | 59 163.00 | 31 371.00 | 31 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 163.00 | 31 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 767.00 | 99 767.00 | | 99 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 282.00 | 248 282.00 | | 248 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 430 747.00 | 430 747.00 | | 430 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 587.00 | 45 922.00 | 66 665.00 | 112 587.00 |
VI Groupe et associés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 827.00 | 444 617.00 | 210.00 | 444 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 525.00 | 398 861.00 | 66 665.00 | 465 525.00 |