| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 818.00 | 7 526.00 | 292.00 | 7 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 470.00 | 8 893.00 | 7 577.00 | 16 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 256.00 | 60 437.00 | 23 820.00 | 84 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 624.00 | 76 855.00 | 31 769.00 | 108 624.00 |
BT Marchandises | 587 187.00 | 25 249.00 | 561 938.00 | 587 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
BZ Autres créances | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CF Disponibilités | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 558.00 | 25 249.00 | 620 309.00 | 645 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 182.00 | 102 104.00 | 652 077.00 | 754 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 154 906.00 | 65 008.00 | | 154 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 920.00 | 89 899.00 | | 40 920.00 |
DL TOTAL (I) | 197 476.00 | 156 556.00 | | 197 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 022.00 | 130 159.00 | | 191 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 017.00 | 125 962.00 | | 106 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 716.00 | 682.00 | | 2 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 823.00 | 86 450.00 | | 88 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 961.00 | 85 337.00 | | 53 961.00 |
EA Autres dettes | 12 062.00 | 8 281.00 | | 12 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 601.00 | 436 870.00 | | 454 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 077.00 | 593 427.00 | | 652 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 657.00 | 16 306.00 | 41 108.00 | 101 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 131.00 | 16 306.00 | 41 108.00 | 94 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 121.00 | 25 249.00 | 15 121.00 | 15 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 121.00 | 25 249.00 | 15 121.00 | 15 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 121.00 | 25 249.00 | 15 121.00 | 15 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 017.00 | 106 017.00 | | 106 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 823.00 | 88 823.00 | | 88 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 022.00 | 99 452.00 | 91 570.00 | 191 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 543.00 | 47 494.00 | 49.00 | 47 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 884.00 | 360 314.00 | 91 570.00 | 451 884.00 |