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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AH Fonds commercial | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 666.00 | 139 436.00 | 58 230.00 | 197 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 659.00 | 89 229.00 | 46 430.00 | 135 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 018.00 | 238 508.00 | 110 510.00 | 349 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 136.00 | 3 351.00 | 142 785.00 | 146 136.00 |
BZ Autres créances | 33 461.00 | | 33 461.00 | 33 461.00 |
CF Disponibilités | 45 415.00 | | 45 415.00 | 45 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 576.00 | 3 351.00 | 297 225.00 | 300 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 594.00 | 241 859.00 | 407 735.00 | 649 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 274.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
DH Report à nouveau | | -13 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 023.00 | 44 517.00 | | -53 023.00 |
DL TOTAL (I) | 59 146.00 | 112 169.00 | | 59 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 631.00 | 186 503.00 | | 152 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 915.00 | 101 447.00 | | 121 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 878.00 | 52 069.00 | | 71 878.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | 1 389.00 | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 588.00 | 341 499.00 | | 348 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 735.00 | 453 668.00 | | 407 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 555.00 | 193 537.00 | | 240 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 666.00 | 357.00 | | 4 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 759.00 | | 14 259.00 | 334 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 766.00 | | 13 559.00 | 319 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | 700.00 | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 238.00 | 38 270.00 | | 200 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 396.00 | 38 270.00 | | 190 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 915.00 | 121 915.00 | | 121 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UX Autres créances clients | 142 415.00 | 142 415.00 | | 142 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VB T. V. A. | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 964.00 | 39 931.00 | 108 033.00 | 147 964.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 248.00 | 192 248.00 | | 192 248.00 |
VW T.V.A. | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 588.00 | 240 555.00 | 108 033.00 | 348 588.00 |