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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 974.00 | | 118 974.00 | 118 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 935.00 | 17 400.00 | 1 329 535.00 | 1 346 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 114.00 | | 39 114.00 | 39 114.00 |
BZ Autres créances | 80 086.00 | | 80 086.00 | 80 086.00 |
CF Disponibilités | 40 205.00 | | 40 205.00 | 40 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 746.00 | | 162 746.00 | 162 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 682.00 | 17 400.00 | 1 492 282.00 | 1 509 682.00 |
CU Autres participations | 1 225 546.00 | 15 000.00 | 1 210 546.00 | 1 225 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
DH Report à nouveau | -20 602.00 | -22 772.00 | | -20 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 116.00 | 2 170.00 | | 133 116.00 |
DK Provisions réglementées | 27 897.00 | 22 343.00 | | 27 897.00 |
DL TOTAL (I) | 161 508.00 | 22 838.00 | | 161 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 464.00 | 556 169.00 | | 438 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 494.00 | 278 627.00 | | 267 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 556.00 | 3 359.00 | | 7 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 441.00 | | | 51 441.00 |
EA Autres dettes | 565 818.00 | 541 528.00 | | 565 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 774.00 | 1 379 683.00 | | 1 330 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 282.00 | 1 402 521.00 | | 1 492 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 716.00 | 941 839.00 | | 318 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 107.00 | | 101 107.00 | 101 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 107.00 | | 101 107.00 | 101 107.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 554.00 | 6 734.00 | | 5 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 584.00 | 6 734.00 | | 5 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 584.00 | -6 734.00 | | -5 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 532.00 | | | -61 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 552.00 | 32 009.00 | | 222 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 436.00 | 29 839.00 | | 89 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 116.00 | 2 170.00 | | 133 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 655.00 | | | 1 362 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 719.00 | 1 344 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 719.00 | 1 346 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 255.00 | | | 1 360 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 11.00 | 5.00 | 891.00 | 11.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 343.00 | 5 554.00 | | 22 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 343.00 | 5 554.00 | | 22 343.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 312.00 | 833 312.00 | | 833 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 974.00 | | 118 974.00 | 118 974.00 |
UX Autres créances clients | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 464.00 | 119 748.00 | 318 716.00 | 438 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 591.00 | | | 117 591.00 |
VP Divers | 80 086.00 | 80 086.00 | | 80 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 516.00 | 122 542.00 | 118 974.00 | 241 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 773.00 | 1 012 057.00 | 318 716.00 | 1 330 773.00 |