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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 117.00 | 13 866.00 | 1 251.00 | 15 117.00 |
AH Fonds commercial | 442 800.00 | | 442 800.00 | 442 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 719.00 | 3 093.00 | 5 626.00 | 8 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 550.00 | 63 300.00 | 35 250.00 | 98 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 834.00 | 80 259.00 | 489 574.00 | 569 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 788.00 | | 37 788.00 | 37 788.00 |
BZ Autres créances | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
CF Disponibilités | 226 132.00 | | 226 132.00 | 226 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 829.00 | | 281 829.00 | 281 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 663.00 | 80 259.00 | 771 404.00 | 851 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 938.00 | | | 125 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 233.00 | | | 116 233.00 |
DL TOTAL (I) | 264 171.00 | | | 264 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 532.00 | | | 290 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 941.00 | | | 156 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 232.00 | | | 507 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 404.00 | | | 771 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 780.00 | | | 294 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 483.00 | | 9 361.00 | 571 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292.00 | 4 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 009.00 | 569 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 717.00 | 107 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 800.00 | | | 442 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 726.00 | | 9 261.00 | 108 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 838.00 | | 100.00 | 4 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 483.00 | 24 803.00 | 8 026.00 | 63 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 842.00 | 3 023.00 | | 10 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 640.00 | 21 779.00 | 8 026.00 | 52 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 938.00 | 6 969.00 | 6 969.00 | 13 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 192.00 | 91 192.00 | | 91 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
UX Autres créances clients | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
VB T. V. A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 385.00 | 84 901.00 | 192 706.00 | 290 385.00 |
VI Groupe et associés | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 951.00 | | | 91 951.00 |
VP Divers | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 343.00 | 55 697.00 | 4 646.00 | 60 343.00 |
VW T.V.A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 232.00 | 294 780.00 | 199 675.00 | 507 232.00 |