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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 561.00 | 489.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 521.00 | 19 870.00 | 31 651.00 | 51 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 201.00 | 20 430.00 | 33 770.00 | 54 201.00 |
BT Marchandises | 168 827.00 | | 168 827.00 | 168 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 989.00 | | 135 989.00 | 135 989.00 |
BZ Autres créances | 324 285.00 | | 324 285.00 | 324 285.00 |
CF Disponibilités | 290 308.00 | | 290 308.00 | 290 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 129.00 | | 927 129.00 | 927 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 330.00 | 20 430.00 | 960 900.00 | 981 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 713.00 | 50 041.00 | | 222 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 024.00 | 172 672.00 | | 203 024.00 |
DL TOTAL (I) | 436 736.00 | 233 713.00 | | 436 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 587.00 | 92 906.00 | | 99 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 399.00 | 43 195.00 | | 69 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 217.00 | 97 503.00 | | 246 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 632.00 | 80 812.00 | | 61 632.00 |
EA Autres dettes | 13 599.00 | 73 533.00 | | 13 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 164.00 | 387 949.00 | | 524 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 900.00 | 621 662.00 | | 960 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 425.00 | 378 974.00 | | 485 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 983.00 | | 28 217.00 | 25 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 983.00 | | 26 587.00 | 25 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 500.00 | 11 930.00 | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 11 930.00 | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 217.00 | 246 217.00 | | 246 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 135 989.00 | | | 135 989.00 |
VB T. V. A. | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 587.00 | 94 578.00 | 5 008.00 | 99 587.00 |
VI Groupe et associés | 69 399.00 | 69 399.00 | | 69 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 625.00 | | | 464 625.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 434.00 | 485 425.00 | 5 008.00 | 490 434.00 |