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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 496.00 | 2 563.00 | 13 932.00 | 16 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 532.00 | 32 774.00 | 204 758.00 | 237 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 507.00 | | 34 507.00 | 34 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 536.00 | 35 337.00 | 263 199.00 | 298 536.00 |
BT Marchandises | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
BZ Autres créances | 115 227.00 | | 115 227.00 | 115 227.00 |
CF Disponibilités | 65 818.00 | | 65 818.00 | 65 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 413.00 | | 216 413.00 | 216 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 950.00 | 35 337.00 | 479 613.00 | 514 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 619.00 | | | -273 619.00 |
DL TOTAL (I) | -213 619.00 | | | -213 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 250.00 | | | 278 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 170.00 | | | 396 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 232.00 | | | 693 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 613.00 | | | 479 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 266.00 | | | 462 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 180.00 | | 791 180.00 | 791 180.00 |
FD Production vendue biens | -376.00 | | -376.00 | -376.00 |
FG Production vendue services | -3 225.00 | | -3 225.00 | -3 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 577.00 | | 787 577.00 | 787 577.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 337.00 | |
GE Autres charges | | | 28 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | | | 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 208.00 | | | -9 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 161.00 | | | 788 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 781.00 | | | 1 061 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 619.00 | | | -273 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 298 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 536.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 170.00 | 396 170.00 | | 396 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 251.00 | 47 284.00 | 197 905.00 | 278 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 228.00 | 115 228.00 | | 115 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 316.00 | 126 316.00 | | 126 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 233.00 | 462 266.00 | 197 905.00 | 693 233.00 |