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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 31 270.00 | 21 382.00 | 9 888.00 | 31 270.00 |
AP Constructions | 388 100.00 | 312 602.00 | 75 497.00 | 388 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 845 708.00 | 3 075 512.00 | 770 196.00 | 3 845 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 786.00 | 212 462.00 | 9 324.00 | 221 786.00 |
BF Prêts | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 555 439.00 | 3 668 535.00 | 886 904.00 | 4 555 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777 824.00 | | 777 824.00 | 777 824.00 |
BN En cours de production de biens | 201 036.00 | | 201 036.00 | 201 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 945.00 | | 175 945.00 | 175 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 400.00 | 72 768.00 | 786 632.00 | 859 400.00 |
BZ Autres créances | 37 343.00 | | 37 343.00 | 37 343.00 |
CF Disponibilités | 200 899.00 | | 200 899.00 | 200 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 718.00 | 72 768.00 | 2 202 949.00 | 2 275 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 831 157.00 | 3 741 303.00 | 3 089 854.00 | 6 831 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 635 809.00 | | | 635 809.00 |
DH Report à nouveau | 177 502.00 | | | 177 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 154.00 | | | 241 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 312.00 | | | 123 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 778.00 | | | 1 507 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 977.00 | | | 694 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 531.00 | | | 62 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 726.00 | | | 455 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 820.00 | | | 246 820.00 |
EA Autres dettes | 46 518.00 | | | 46 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 075.00 | | | 1 582 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 854.00 | | | 3 089 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 556.00 | | | 1 020 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 740 289.00 | 2 801 176.00 | 4 541 465.00 | 1 740 289.00 |
FG Production vendue services | 93 913.00 | 154 502.00 | 248 415.00 | 93 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 202.00 | 2 955 678.00 | 4 789 880.00 | 1 834 202.00 |
FM Production stockée | | | 81 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 887 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 566 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 906.00 | |
GE Autres charges | | | 8 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 656 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 913.00 | | | 79 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 770.00 | | | 81 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 926.00 | | | 64 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 969 466.00 | | | 4 969 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728 311.00 | | | 4 728 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 154.00 | | | 241 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 735 775.00 | | 30 172.00 | 4 735 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 508.00 | 4 555 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 250.00 | 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 087.00 | 45 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 171.00 | 4 486 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 687.00 | | | 65 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 643 865.00 | | 30 172.00 | 4 643 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 723 666.00 | 154 950.00 | 210 081.00 | 3 723 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 082.00 | 142.00 | 3 250.00 | 4 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 686.00 | | 20 087.00 | 65 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 653 896.00 | 154 808.00 | 186 744.00 | 3 653 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 861.00 | 6 906.00 | | 65 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 861.00 | 6 906.00 | | 65 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 861.00 | 6 906.00 | | 65 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 726.00 | 455 726.00 | | 455 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 882.00 | 139 882.00 | | 139 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 194.00 | 101 194.00 | | 101 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
UP Prêts | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
UX Autres créances clients | 778 926.00 | 778 926.00 | | 778 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 473.00 | 80 473.00 | | 80 473.00 |
VB T. V. A. | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 977.00 | 133 458.00 | 556 414.00 | 694 977.00 |
VI Groupe et associés | 62 531.00 | 62 531.00 | | 62 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 162.00 | | | 144 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 010.00 | 920 012.00 | 21 998.00 | 942 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 075.00 | 1 020 556.00 | 556 414.00 | 1 582 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
ST Autres comptes | 1 151 191.00 | | | 1 151 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
YT Sous‐traitance | 191 150.00 | | | 191 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 251 535.00 | | | 251 535.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 116 346.00 | | | 116 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 829.00 | | | 475 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 099.00 | | | 522 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 777 997.00 | | | 1 777 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |