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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795 304.00 | 795 304.00 | | 795 304.00 |
AH Fonds commercial | 14 657 071.00 | | 14 657 071.00 | 14 657 071.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 253.00 | 713 336.00 | 351 917.00 | 1 065 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 538 596.00 | 6 696 188.00 | 1 842 408.00 | 8 538 596.00 |
AX Avances et acomptes | 159 377.00 | | 159 377.00 | 159 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
BF Prêts | 1 381 749.00 | | 1 381 749.00 | 1 381 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489 328.00 | | 489 328.00 | 489 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 138 055.00 | 8 256 204.00 | 18 881 851.00 | 27 138 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634 412.00 | | 634 412.00 | 634 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 957 759.00 | 3 189 039.00 | 71 768 719.00 | 74 957 759.00 |
BZ Autres créances | 84 611 785.00 | | 84 611 785.00 | 84 611 785.00 |
CF Disponibilités | 189 523.00 | | 189 523.00 | 189 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 546 813.00 | | 13 546 813.00 | 13 546 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 940 292.00 | 3 189 039.00 | 170 751 252.00 | 173 940 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 078 346.00 | 11 445 243.00 | 189 633 103.00 | 201 078 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 741 234.00 | 43 741 234.00 | | 43 741 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 431 175.00 | 1 431 175.00 | | 1 431 175.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 069 110.00 | 3 502 944.00 | | 4 069 110.00 |
DH Report à nouveau | | -1 165 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 237 564.00 | 12 488 590.00 | | 27 237 564.00 |
DL TOTAL (I) | 76 479 083.00 | 59 998 670.00 | | 76 479 083.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 396 978.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 712 649.00 | 1 670 471.00 | | 3 712 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 862 649.00 | 2 067 449.00 | | 3 862 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 039.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 359 334.00 | 72 506 211.00 | | 68 359 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 690 327.00 | 13 565 865.00 | | 16 690 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 639 313.00 | 559 612.00 | | 2 639 313.00 |
EA Autres dettes | 21 557 313.00 | 34 523 140.00 | | 21 557 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 894 929.00 | 1 463 479.00 | | 894 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 141 215.00 | 122 685 346.00 | | 110 141 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 482 948.00 | 184 751 465.00 | | 190 482 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 676 362.00 | 177 922 841.00 | 814 599 203.00 | 636 676 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 676 362.00 | 177 922 841.00 | 814 599 203.00 | 636 676 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 952 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 956 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 521 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 312 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 312 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 145 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 907 597.00 | |
GE Autres charges | | | 3 614 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 500 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 455 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 899 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 202 910.00 | 57 793.00 | | 1 202 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202 910.00 | 57 793.00 | | 1 202 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 5 000.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 187.00 | 44 442.00 | | 685 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685 887.00 | 49 442.00 | | 685 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517 023.00 | 8 351.00 | | 517 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 331 018.00 | 2 225 153.00 | | 5 331 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 848 312.00 | 4 796 664.00 | | 11 848 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 716 010.00 | 615 973 620.00 | | 819 716 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 478 445.00 | 603 485 030.00 | | 792 478 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 237 564.00 | 12 488 590.00 | | 27 237 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 607 439.00 | | 1 129 992.00 | 28 607 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 922 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 599 376.00 | 27 138 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 765.00 | 15 452 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 590 611.00 | 9 763 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 461 140.00 | | | 15 461 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 390 438.00 | | 963 399.00 | 11 390 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755 861.00 | | 166 592.00 | 1 755 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 361 501.00 | 757 517.00 | 1 914 190.00 | 9 361 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804 069.00 | | 8 765.00 | 804 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 557 432.00 | 757 517.00 | 1 905 425.00 | 8 557 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 376.00 | | | 51 376.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 067 449.00 | 2 907 597.00 | 1 112 397.00 | 2 067 449.00 |
6T Sur comptes clients | 1 328 702.00 | 2 145 967.00 | 285 629.00 | 1 328 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380 077.00 | 2 145 967.00 | 285 629.00 | 1 380 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 447 526.00 | 5 053 564.00 | 1 398 026.00 | 3 447 526.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 053 564.00 | 1 398 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 359 334.00 | 68 359 334.00 | | 68 359 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 005 370.00 | 10 005 370.00 | | 10 005 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 807 228.00 | 7 807 228.00 | | 7 807 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 639 313.00 | 2 639 313.00 | | 2 639 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 582 168.00 | 18 582 168.00 | | 18 582 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 894 929.00 | 894 929.00 | | 894 929.00 |
UP Prêts | 1 381 749.00 | 1 381 749.00 | | 1 381 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489 328.00 | 489 328.00 | | 489 328.00 |
UX Autres créances clients | 74 957 759.00 | 74 957 759.00 | | 74 957 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 940 051.00 | 1 940 051.00 | | 1 940 051.00 |
VB T. V. A. | 647 220.00 | 647 220.00 | | 647 220.00 |
VC Groupe et associés | 77 793 804.00 | 77 793 804.00 | | 77 793 804.00 |
VI Groupe et associés | 2 975 144.00 | 2 975 144.00 | | 2 975 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789 779.00 | 789 779.00 | | 789 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 655 017.00 | 7 655 017.00 | | 7 655 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 546 813.00 | 13 546 813.00 | | 13 546 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 081 266.00 | 112 081 266.00 | | 112 081 266.00 |