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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 522.00 | 34 374.00 | 19 147.00 | 53 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 902.00 | 43 720.00 | 68 182.00 | 111 902.00 |
BF Prêts | 125 439.00 | | 125 439.00 | 125 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 078.00 | 79 110.00 | 213 968.00 | 293 078.00 |
BN En cours de production de biens | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 314.00 | | 33 314.00 | 33 314.00 |
BZ Autres créances | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
CF Disponibilités | 760 990.00 | | 760 990.00 | 760 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 278.00 | | 848 278.00 | 848 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 356.00 | 79 110.00 | 1 062 246.00 | 1 141 356.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 329 119.00 | 390 229.00 | | 329 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 905.00 | -61 110.00 | | 233 905.00 |
DL TOTAL (I) | 571 409.00 | 337 503.00 | | 571 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 369.00 | 269 347.00 | | 299 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 187.00 | 37 251.00 | | 128 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 201.00 | 133 422.00 | | 63 201.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 843 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 837.00 | 2 283 770.00 | | 490 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 246.00 | 2 621 273.00 | | 1 062 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 139.00 | | 30 000.00 | 155 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -125 439.00 | | 126 639.00 | -125 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -125 439.00 | 17 500.00 | 293 078.00 | -125 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 165 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 024.00 | | 29 900.00 | 153 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 100.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 389.00 | 26 817.00 | 6 096.00 | 58 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 374.00 | 26 817.00 | 6 096.00 | 57 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 187.00 | 128 187.00 | | 128 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UP Prêts | 125 439.00 | | 125 439.00 | 125 439.00 |
UX Autres créances clients | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
VB T. V. A. | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
VI Groupe et associés | 299 369.00 | 149 684.00 | 149 685.00 | 299 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 328.00 | 62 889.00 | 125 439.00 | 188 328.00 |
VW T.V.A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 837.00 | 341 152.00 | 149 685.00 | 490 837.00 |