| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 476 503.00 | 25 914 934.00 | 14 561 570.00 | 40 476 503.00 |
AP Constructions | 2 228 567.00 | 877 793.00 | 1 350 774.00 | 2 228 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 648.00 | 457 398.00 | 564 250.00 | 1 021 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 055.00 | | 179 055.00 | 179 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 179.00 | | 38 179.00 | 38 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 943 952.00 | 27 250 125.00 | 16 693 828.00 | 43 943 952.00 |
BT Marchandises | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463 207.00 | 8 368.00 | 2 454 839.00 | 2 463 207.00 |
BZ Autres créances | 941 145.00 | | 941 145.00 | 941 145.00 |
CF Disponibilités | 25 220 347.00 | | 25 220 347.00 | 25 220 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 481.00 | | 117 481.00 | 117 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 753 738.00 | 8 368.00 | 28 745 370.00 | 28 753 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 697 692.00 | 27 258 493.00 | 45 439 198.00 | 72 697 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 614 519.00 | 13 004 984.00 | | 14 614 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 059 912.00 | 2 109 535.00 | | 2 059 912.00 |
DL TOTAL (I) | 17 389 432.00 | 15 829 519.00 | | 17 389 432.00 |
DP Provisions pour risques | | 180 627.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 180 627.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 405.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 896 020.00 | 1 182 152.00 | | 2 896 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 949.00 | 531 924.00 | | 569 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895 472.00 | 182 073.00 | | 895 472.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | 129 440.00 | | 2 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 652 152.00 | 22 171 267.00 | | 23 652 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 049 767.00 | 24 210 261.00 | | 28 049 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 439 199.00 | 40 220 408.00 | | 45 439 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 823 833.00 | 532 089.00 | 12 355 922.00 | 11 823 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 823 833.00 | 532 089.00 | 12 355 922.00 | 11 823 833.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 367 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 068 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 030 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 480.00 | |
GE Autres charges | | | 79 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 388 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 978 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 951 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 627.00 | | | 180 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 627.00 | | | 180 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371 258.00 | 130 792.00 | | 371 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 258.00 | 130 792.00 | | 371 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 631.00 | -130 792.00 | | -190 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700 467.00 | 760 886.00 | | 700 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 547 943.00 | 11 568 062.00 | | 12 547 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 488 031.00 | 9 458 527.00 | | 10 488 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 059 912.00 | 2 109 535.00 | | 2 059 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 505 429.00 | | 7 733 886.00 | 52 505 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 295 364.00 | 43 943 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 201 797.00 | 40 476 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 093 567.00 | 3 429 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 117 072.00 | | 6 561 227.00 | 49 117 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 352 674.00 | | 1 170 163.00 | 3 352 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 683.00 | | 2 496.00 | 35 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 397 399.00 | 3 071 121.00 | 13 218 395.00 | 37 397 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 502 011.00 | 2 795 076.00 | 12 382 153.00 | 35 502 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 388.00 | 276 046.00 | 836 242.00 | 1 895 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 627.00 | | 180 627.00 | 180 627.00 |
6T Sur comptes clients | 4 282.00 | 41 480.00 | 37 393.00 | 4 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 282.00 | 41 480.00 | 37 393.00 | 4 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 909.00 | 41 480.00 | 218 020.00 | 184 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 896 020.00 | 2 896 020.00 | | 2 896 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 806.00 | 147 806.00 | | 147 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895 472.00 | 895 472.00 | | 895 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 652 152.00 | 5 434 249.00 | 8 805 805.00 | 23 652 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 179.00 | | 38 179.00 | 38 179.00 |
UX Autres créances clients | 2 453 165.00 | 2 453 165.00 | | 2 453 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VB T. V. A. | 855 472.00 | 855 472.00 | | 855 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 481.00 | 117 481.00 | | 117 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569 148.00 | 3 499 474.00 | 38 179.00 | 3 569 148.00 |
VW T.V.A. | 80 968.00 | 80 968.00 | | 80 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 049 767.00 | 9 831 863.00 | 8 805 805.00 | 28 049 767.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |