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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 204.00 | 70 257.00 | 3 946.00 | 74 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 779.00 | 75 033.00 | 10 745.00 | 85 779.00 |
BF Prêts | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 945.00 | 145 291.00 | 562 654.00 | 707 945.00 |
BT Marchandises | 379 502.00 | 147 492.00 | 232 009.00 | 379 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 091.00 | 64 930.00 | 1 224 160.00 | 1 289 091.00 |
BZ Autres créances | 967 278.00 | | 967 278.00 | 967 278.00 |
CF Disponibilités | 80 995.00 | | 80 995.00 | 80 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 140.00 | 212 423.00 | 2 504 717.00 | 2 717 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 086.00 | 357 715.00 | 3 067 371.00 | 3 425 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 000.00 | 586 000.00 | | 586 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
DH Report à nouveau | 775.00 | 92 577.00 | | 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 613.00 | 535 218.00 | | 410 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 989.00 | 1 272 395.00 | | 1 055 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 632.00 | 965 926.00 | | 1 228 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 136.00 | 366 093.00 | | 432 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427.00 | | | 427.00 |
EA Autres dettes | 22 816.00 | 10 837.00 | | 22 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 269.00 | 240 064.00 | | 327 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 382.00 | 1 583 022.00 | | 2 011 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 371.00 | 2 855 417.00 | | 3 067 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 382.00 | 1 583 022.00 | | 2 011 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383 846.00 | 699.00 | 1 384 546.00 | 1 383 846.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 230 413.00 | | 3 230 413.00 | 3 230 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 614 259.00 | 699.00 | 4 614 959.00 | 4 614 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 645 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 897.00 | |
GE Autres charges | | | 10 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 102 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 382.00 | 10 975.00 | | 2 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 477.00 | 194 300.00 | | 139 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 697.00 | 4 692 643.00 | | 4 652 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 242 083.00 | 4 157 425.00 | | 4 242 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 613.00 | 535 218.00 | | 410 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 741.00 | | 3 204.00 | 704 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 780.00 | | 3 204.00 | 156 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 372.00 | 7 919.00 | | 137 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 372.00 | 7 919.00 | | 137 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 867.00 | 29 625.00 | | 117 867.00 |
6T Sur comptes clients | 64 208.00 | 25 272.00 | 24 550.00 | 64 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 076.00 | 54 897.00 | 24 550.00 | 182 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 076.00 | 54 897.00 | 24 550.00 | 182 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 897.00 | 24 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 632.00 | 1 228 632.00 | | 1 228 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 627.00 | 125 627.00 | | 125 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 781.00 | 94 781.00 | | 94 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 269.00 | 327 269.00 | | 327 269.00 |
UP Prêts | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 865.00 | 1 163 865.00 | | 1 163 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 225.00 | 125 225.00 | | 125 225.00 |
VB T. V. A. | 196 928.00 | 196 928.00 | | 196 928.00 |
VC Groupe et associés | 726 527.00 | 726 527.00 | | 726 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 823.00 | 43 823.00 | | 43 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 604.00 | 2 256 643.00 | 1 961.00 | 2 258 604.00 |
VW T.V.A. | 206 055.00 | 206 055.00 | | 206 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 382.00 | 2 011 382.00 | | 2 011 382.00 |