| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 139.00 | 8 343.00 | 796.00 | 9 139.00 |
040 Immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 744.00 | 8 879.00 | 865.00 | 9 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 700.00 | 1 000.00 | 15 700.00 | 16 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
072 Créances – Autres | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
084 Disponibilités | 63 399.00 | | 63 399.00 | 63 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 663.00 | 1 000.00 | 82 663.00 | 83 663.00 |
110 Total général Actif | 93 407.00 | 9 879.00 | 83 528.00 | 93 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 770.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 529.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34 274.00 | 30 481.00 | | 34 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 276.00 | 552.00 | | 3 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 874.00 | 31 035.00 | | 38 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
242 Autres charges externes. | | 9 072.00 | | |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 237.00 | 2 016.00 | | 2 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 4 934.00 | 4 815.00 | | 4 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 746.00 | 31 903.00 | | 35 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 128.00 | -868.00 | | 3 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 469.00 | | | 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 659.00 | -868.00 | | 2 659.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 868.00 | | | 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 868.00 | | | 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |