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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 694 310.00 | | 694 310.00 | 694 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 112.00 | 3 595.00 | 7 518.00 | 11 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 278.00 | 5 705.00 | 712 573.00 | 718 278.00 |
BT Marchandises | 107 536.00 | | 107 536.00 | 107 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
BZ Autres créances | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CF Disponibilités | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 654.00 | | 141 654.00 | 141 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 931.00 | 5 705.00 | 854 226.00 | 859 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 446 794.00 | | | 446 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 104.00 | | | 60 104.00 |
DL TOTAL (I) | 517 898.00 | | | 517 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 861.00 | | | 185 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 057.00 | | | 100 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
EA Autres dettes | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 329.00 | | | 336 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 226.00 | | | 854 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 667.00 | | | 229 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 108.00 | | 8 442.00 | 710 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273.00 | 10 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273.00 | 718 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 310.00 | | | 694 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 290.00 | | 7 932.00 | 5 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 508.00 | | 510.00 | 10 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 290.00 | 415.00 | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 290.00 | 415.00 | | 5 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 057.00 | 100 057.00 | | 100 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
UX Autres créances clients | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 237.00 | 44 575.00 | 106 662.00 | 151 237.00 |
VI Groupe et associés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 180.00 | 32 434.00 | 10 745.00 | 43 180.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 329.00 | 229 667.00 | 106 662.00 | 336 329.00 |