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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AN Terrains | 11 075.00 | 2 609.00 | 8 465.00 | 11 075.00 |
AP Constructions | 129 361.00 | 36 008.00 | 93 352.00 | 129 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 118.00 | 6 954.00 | 13 164.00 | 20 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 651.00 | 12 465.00 | 9 185.00 | 21 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 222.00 | 59 012.00 | 153 209.00 | 212 222.00 |
BT Marchandises | 280 713.00 | 2 498.00 | 278 215.00 | 280 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 499.00 | 1 404.00 | 59 094.00 | 60 499.00 |
BZ Autres créances | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
CF Disponibilités | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 920.00 | 3 902.00 | 382 017.00 | 385 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 142.00 | 62 914.00 | 535 227.00 | 598 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 585.00 | | | 48 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
DL TOTAL (I) | 101 840.00 | | | 101 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 743.00 | | | 72 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 127.00 | | | 181 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 593.00 | | | 121 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 386.00 | | | 433 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 227.00 | | | 535 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 525.00 | | | 358 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 118.00 | | 96 908.00 | 156 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 804.00 | | 212 222.00 | 40 804.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 804.00 | | 182 206.00 | 40 804.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974.00 | | 28 000.00 | 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 102.00 | | 68 908.00 | 154 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 061.00 | 10 951.00 | | 48 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 087.00 | 10 951.00 | | 47 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 220.00 | | 722.00 | 3 220.00 |
6T Sur comptes clients | 3 493.00 | 208.00 | 2 298.00 | 3 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 713.00 | 208.00 | 3 020.00 | 6 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 713.00 | 208.00 | 3 020.00 | 6 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | 3 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 593.00 | 121 593.00 | | 121 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 743.00 | 28 845.00 | 43 897.00 | 72 743.00 |
VI Groupe et associés | 181 127.00 | 181 127.00 | | 181 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 762.00 | | | 56 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 547.00 | 77 547.00 | | 77 547.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 422.00 | 358 525.00 | 43 897.00 | 402 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
ST Autres comptes | 72 021.00 | | | 72 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YT Sous‐traitance | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 521.00 | | | 183 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 585.00 | | | 136 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 746.00 | | | 100 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |