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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 635 000.00 | 51 594.00 | 583 406.00 | 635 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 398.00 | 31 192.00 | 133 206.00 | 164 398.00 |
AX Avances et acomptes | 131 180.00 | | 131 180.00 | 131 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 475.00 | | 178 475.00 | 178 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 746.00 | 83 011.00 | 1 126 735.00 | 1 209 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 793.00 | | 83 793.00 | 83 793.00 |
BZ Autres créances | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
CF Disponibilités | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 049.00 | | 138 049.00 | 138 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 795.00 | 83 011.00 | 1 264 784.00 | 1 347 795.00 |
CU Autres participations | 98 468.00 | | 98 468.00 | 98 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | -51 805.00 | -54 690.00 | | -51 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676.00 | 2 885.00 | | 1 676.00 |
DL TOTAL (I) | 51 071.00 | 49 395.00 | | 51 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 923.00 | 501 564.00 | | 599 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 735.00 | 186 644.00 | | 197 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 800.00 | 86 400.00 | | 136 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 528.00 | 46 387.00 | | 12 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 604.00 | 48 883.00 | | 35 604.00 |
EA Autres dettes | 231 120.00 | 194 120.00 | | 231 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 713.00 | 1 063 998.00 | | 1 213 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 784.00 | 1 113 393.00 | | 1 264 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 506.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 672.00 | 513.00 | | 1 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672.00 | 62 513.00 | | 1 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 447.00 | 35 000.00 | | 23 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 447.00 | 88 329.00 | | 23 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 775.00 | -25 816.00 | | -21 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 678.00 | 237 009.00 | | 168 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 002.00 | 234 124.00 | | 167 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 676.00 | 2 885.00 | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 505.00 | 29 506.00 | | 53 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 280.00 | 29 506.00 | | 53 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 737.00 | 197 737.00 | | 197 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 120.00 | 231 120.00 | | 231 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 475.00 | | 180 475.00 | 180 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 923.00 | 35 066.00 | 114 857.00 | 599 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 528.00 | 115 528.00 | | 115 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 002.00 | 115 528.00 | 180 475.00 | 296 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 913.00 | 512 056.00 | 114 857.00 | 1 076 913.00 |