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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
AH Fonds commercial | 470 700.00 | 20 327.00 | 450 373.00 | 470 700.00 |
AN Terrains | 212 399.00 | 3 580.00 | 208 820.00 | 212 399.00 |
AP Constructions | 1 641 909.00 | 952 994.00 | 688 915.00 | 1 641 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 452.00 | 71 492.00 | 1 960.00 | 73 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 692.00 | 262 959.00 | 312 733.00 | 575 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992 151.00 | 1 318 459.00 | 1 673 692.00 | 2 992 151.00 |
BT Marchandises | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
BZ Autres créances | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 213 414.00 | | 213 414.00 | 213 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 153.00 | | 247 153.00 | 247 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 304.00 | 1 318 459.00 | 1 920 846.00 | 3 239 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 161 000.00 | 1 161 000.00 | | 1 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
DG Autres réserves | 118 832.00 | 77 891.00 | | 118 832.00 |
DH Report à nouveau | | -46 436.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 694.00 | 87 377.00 | | 57 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 081.00 | 1 285 387.00 | | 1 343 081.00 |
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 128.00 | 317 396.00 | | 271 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 452.00 | 1 002 208.00 | | 172 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 487.00 | 53 641.00 | | 52 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 058.00 | 71 918.00 | | 71 058.00 |
EA Autres dettes | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 564.00 | 1 445 163.00 | | 570 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 846.00 | 2 737 750.00 | | 1 920 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 112.00 | 172 335.00 | | 398 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 457.00 | | 8 270.00 | 3 147 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 576.00 | 2 992 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 576.00 | 2 503 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 807.00 | | | 477 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658 921.00 | | 8 108.00 | 2 658 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 730.00 | | 162.00 | 10 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 563.00 | 157 562.00 | 146 667.00 | 1 307 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 264.00 | 1 170.00 | | 26 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 300.00 | 156 392.00 | 146 667.00 | 1 281 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 725.00 | | 525.00 | 7 725.00 |
UG ‐ Financières | | | 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 487.00 | 52 487.00 | | 52 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UX Autres créances clients | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VB T. V. A. | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 620.00 | 270 620.00 | | 270 620.00 |
VI Groupe et associés | 172 452.00 | | | 172 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VW T.V.A. | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 564.00 | 398 112.00 | | 570 564.00 |