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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 722.00 | 26 122.00 | 55 599.00 | 81 722.00 |
AN Terrains | 45 949.00 | 17 851.00 | 28 098.00 | 45 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 756.00 | 589 507.00 | 284 249.00 | 873 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 093.00 | 120 742.00 | 27 351.00 | 148 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 332.00 | 754 222.00 | 400 110.00 | 1 154 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 013.00 | | 84 013.00 | 84 013.00 |
BP En cours de production de services | 357 882.00 | | 357 882.00 | 357 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 829.00 | 8 763.00 | 120 066.00 | 128 829.00 |
BZ Autres créances | 73 132.00 | | 73 132.00 | 73 132.00 |
CF Disponibilités | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 760.00 | 8 763.00 | 645 998.00 | 654 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 092.00 | 762 985.00 | 1 046 107.00 | 1 809 092.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152 165.00 | 397 330.00 | | 152 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 221.00 | -245 165.00 | | -219 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 032.00 | 85 423.00 | | 77 032.00 |
DK Provisions réglementées | 27 616.00 | 19 041.00 | | 27 616.00 |
DL TOTAL (I) | 59 592.00 | 278 630.00 | | 59 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 001.00 | 602 661.00 | | 519 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 593.00 | 809.00 | | 37 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 863.00 | 365 372.00 | | 319 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 328.00 | 84 752.00 | | 81 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 16 730.00 | 18 181.00 | | 16 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 515.00 | 1 071 775.00 | | 986 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 107.00 | 1 350 405.00 | | 1 046 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 460.00 | 66 413.00 | | 1 209 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 797.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | 4 812.00 | | 4 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 542.00 | 1 154 332.00 | | 121 542.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 81 722.00 | | 1 480.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 762.00 | 1 067 798.00 | | 115 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 949.00 | 6 253.00 | | 76 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 699.00 | 55 860.00 | | 1 127 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 812.00 | 4 300.00 | | 4 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 387.00 | 126 756.00 | 45 922.00 | 673 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 382.00 | 12 221.00 | 1 480.00 | 15 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 006.00 | 114 535.00 | 44 442.00 | 658 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 863.00 | 319 863.00 | | 319 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 274.00 | 42 274.00 | | 42 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
UX Autres créances clients | 117 709.00 | 117 709.00 | | 117 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VB T. V. A. | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 001.00 | 184 913.00 | 237 008.00 | 519 001.00 |
VI Groupe et associés | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 028.00 | | | 83 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 303.00 | 58 303.00 | | 58 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 691.00 | 205 893.00 | 4 797.00 | 210 691.00 |
VW T.V.A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 515.00 | 652 427.00 | 237 008.00 | 986 515.00 |