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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 169.00 | 10 790.00 | 14 379.00 | 25 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 649.00 | 10 790.00 | 1 157 859.00 | 1 168 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 747.00 | | 710 747.00 | 710 747.00 |
BZ Autres créances | 989 811.00 | | 989 811.00 | 989 811.00 |
CF Disponibilités | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 164.00 | | 1 713 164.00 | 1 713 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 812.00 | 10 790.00 | 2 871 023.00 | 2 881 812.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 133 480.00 | | 1 133 480.00 | 1 133 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 4 494.00 | 76 688.00 | | 4 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 426.00 | -72 194.00 | | -392 426.00 |
DL TOTAL (I) | -285 682.00 | 106 744.00 | | -285 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | | | 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 289.00 | 1 712 355.00 | | 741 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 021.00 | 57 617.00 | | 496 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 169.00 | 569 260.00 | | 1 253 169.00 |
EA Autres dettes | 665 533.00 | 180 204.00 | | 665 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 156 705.00 | 2 519 436.00 | | 3 156 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 023.00 | 2 626 180.00 | | 2 871 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 156 705.00 | 2 519 436.00 | | 3 156 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693.00 | | | 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 479 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 479 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 196.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -10.00 | 17 286.00 | | -10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 17 286.00 | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 913.00 | 113 774.00 | | 296 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -2.00 | | | -2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 911.00 | 113 774.00 | | 296 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 512.00 | -96 488.00 | | -296 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 253.00 | 476 338.00 | | 550 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 680.00 | 548 533.00 | | 942 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 426.00 | -72 194.00 | | -392 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 700.00 | | 1 218 736.00 | 40 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 787.00 | 1 143 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 787.00 | 1 168 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 700.00 | | 1 193 567.00 | 40 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 021.00 | 496 021.00 | | 496 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 357.00 | 484 357.00 | | 484 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 445.00 | 57 445.00 | | 57 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 533.00 | 665 533.00 | | 665 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 710 747.00 | 710 747.00 | | 710 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VB T. V. A. | 379 856.00 | 379 856.00 | | 379 856.00 |
VC Groupe et associés | 491 751.00 | 491 751.00 | | 491 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 741 289.00 | 741 289.00 | | 741 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 439.00 | 115 439.00 | | 115 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 868.00 | 1 709 868.00 | 10 000.00 | 1 719 868.00 |
VW T.V.A. | 664 754.00 | 664 754.00 | | 664 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 705.00 | 3 156 705.00 | | 3 156 705.00 |