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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 406.00 | 14 048.00 | 15 358.00 | 29 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 477.00 | 194 741.00 | 82 736.00 | 277 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 871.00 | 218 947.00 | 173 924.00 | 392 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
BZ Autres créances | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
CF Disponibilités | 91 191.00 | | 91 191.00 | 91 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 928.00 | | 144 928.00 | 144 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 800.00 | 218 947.00 | 318 853.00 | 537 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 601.00 | 120 355.00 | | 103 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 217.00 | -16 754.00 | | -40 217.00 |
DL TOTAL (I) | 74 384.00 | 114 601.00 | | 74 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 247.00 | 45 897.00 | | 12 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 739.00 | 50 741.00 | | 50 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 706.00 | 3 387.00 | | 4 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 263.00 | 85 137.00 | | 86 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 064.00 | 96 577.00 | | 55 064.00 |
EA Autres dettes | 35 450.00 | 533.00 | | 35 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 469.00 | 282 271.00 | | 244 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 853.00 | 396 872.00 | | 318 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 763.00 | 278 885.00 | | 239 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | 541.00 | | 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 571.00 | | 5 300.00 | 387 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 958.00 | | | 85 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 583.00 | | 5 300.00 | 301 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 233.00 | 32 714.00 | | 186 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 075.00 | 32 714.00 | | 176 075.00 |