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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AH Fonds commercial | 218 846.00 | | 218 846.00 | 218 846.00 |
AP Constructions | 67 496.00 | 46 172.00 | 21 324.00 | 67 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 858.00 | 19 446.00 | 1 412.00 | 20 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 856.00 | 29 067.00 | 9 789.00 | 38 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 809.00 | 94 858.00 | 251 951.00 | 346 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 272.00 | | 54 272.00 | 54 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BZ Autres créances | 82 217.00 | | 82 217.00 | 82 217.00 |
CF Disponibilités | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 218.00 | | 160 218.00 | 160 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 028.00 | 94 858.00 | 412 170.00 | 507 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 885.00 | 59 809.00 | | 81 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 069.00 | 22 076.00 | | 53 069.00 |
DL TOTAL (I) | 145 954.00 | 92 885.00 | | 145 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 531.00 | 172 552.00 | | 149 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 11 597.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 300.00 | 32 408.00 | | 52 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 286.00 | 51 414.00 | | 56 286.00 |
EA Autres dettes | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 216.00 | 267 971.00 | | 266 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 170.00 | 360 857.00 | | 412 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 851.00 | | 958.00 | 345 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 019.00 | | | 219 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 252.00 | | 958.00 | 126 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 398.00 | 6 460.00 | | 88 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 225.00 | 6 460.00 | | 88 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 119.00 | 56 286.00 | | 43 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 83 906.00 | 82 217.00 | | 83 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 319.00 | 43 435.00 | 105 884.00 | 149 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 551.00 | 91 461.00 | 90.00 | 91 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 216.00 | 160 332.00 | 105 884.00 | 266 216.00 |