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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 575.00 | 910.00 | 3 665.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 575.00 | 910.00 | 1 003 665.00 | 1 004 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 787.00 | | 50 787.00 | 50 787.00 |
BZ Autres créances | 111 733.00 | | 111 733.00 | 111 733.00 |
CF Disponibilités | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 708.00 | | 180 708.00 | 180 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 283.00 | 910.00 | 1 184 373.00 | 1 185 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 399.00 | | | 102 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 399.00 | | | 1 102 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219.00 | | | 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
EA Autres dettes | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 974.00 | | | 81 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 373.00 | | | 1 184 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 974.00 | | | 81 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 99 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 672.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 558.00 | | | 231 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 159.00 | | | 129 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 399.00 | | | 102 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 037 075.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 1 004 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 4 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 672.00 | 2 763.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 672.00 | 2 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
UX Autres créances clients | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VI Groupe et associés | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 663.00 | 108 663.00 | | 108 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 955.00 | 162 955.00 | | 162 955.00 |
VW T.V.A. | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 974.00 | 81 974.00 | | 81 974.00 |