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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 188 197.00 | 12 151 005.00 | 30 037 192.00 | 42 188 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 910 861.00 | 370 114.00 | 2 540 747.00 | 2 910 861.00 |
AP Constructions | 1 550 000.00 | 585 603.00 | 964 397.00 | 1 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 663 755.00 | 18 817 045.00 | 846 710.00 | 19 663 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 728.00 | | 75 728.00 | 75 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 742 839.00 | | 1 742 839.00 | 1 742 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 585 613.00 | 33 238 767.00 | 45 346 846.00 | 78 585 613.00 |
BT Marchandises | 6 220 922.00 | 120 122.00 | 6 100 800.00 | 6 220 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 875 808.00 | | 3 875 808.00 | 3 875 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 358.00 | | 161 358.00 | 161 358.00 |
BZ Autres créances | 8 066 700.00 | | 8 066 700.00 | 8 066 700.00 |
CF Disponibilités | 698 247.00 | | 698 247.00 | 698 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 053 134.00 | 120 122.00 | 18 933 012.00 | 19 053 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 638 748.00 | 33 358 889.00 | 64 279 858.00 | 97 638 748.00 |
CU Autres participations | 10 454 232.00 | 1 315 000.00 | 9 139 232.00 | 10 454 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 113 440.00 | 5 113 440.00 | | 5 113 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 022 925.00 | 5 022 925.00 | | 5 022 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 449 825.00 | 449 825.00 | | 449 825.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 442.00 | 73 442.00 | | 73 442.00 |
DG Autres réserves | 22 135 293.00 | 26 261 346.00 | | 22 135 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 647.00 | 1 839 626.00 | | 331 647.00 |
DL TOTAL (I) | 33 126 572.00 | 38 760 605.00 | | 33 126 572.00 |
DP Provisions pour risques | 553 923.00 | 721 629.00 | | 553 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 124 253.00 | 2 124 947.00 | | 2 124 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 678 176.00 | 2 846 576.00 | | 2 678 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 859.00 | 642 725.00 | | 576 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 207.00 | 42 543 506.00 | | 216 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 764.00 | 610.00 | | 21 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 313 700.00 | 25 966 581.00 | | 23 313 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 230 363.00 | 4 243 915.00 | | 3 230 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 826.00 | 7 125.00 | | 63 826.00 |
EA Autres dettes | 829 970.00 | 676 762.00 | | 829 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 421.00 | 300 864.00 | | 222 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 475 111.00 | 74 382 087.00 | | 28 475 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 279 858.00 | 115 989 268.00 | | 64 279 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 207.00 | | | 216 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 708 593.00 | 159.00 | 96 708 753.00 | 96 708 593.00 |
FG Production vendue services | 735 364.00 | | 735 364.00 | 735 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 443 957.00 | 159.00 | 97 444 116.00 | 97 443 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 161 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 090 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 856 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 552 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 661 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 229 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 502.00 | |
GE Autres charges | | | -606 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 181 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | 250 005.00 | | 14.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 357 983.00 | 1 442 750.00 | | 1 357 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357 997.00 | 1 692 755.00 | | 1 357 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 16 058.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070 303.00 | 1 014 275.00 | | 1 070 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454 930.00 | 875 803.00 | | 454 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530 234.00 | 1 906 137.00 | | 1 530 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 236.00 | -213 382.00 | | -172 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 169 285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 916.00 | 942 287.00 | | 247 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 572 628.00 | 104 481 248.00 | | 100 572 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 240 980.00 | 102 641 621.00 | | 100 240 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 647.00 | 1 839 626.00 | | 331 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 179 074.00 | | 429 832.00 | 68 179 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220 362.00 | 66 388 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 214 426.00 | 45 099 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 005 936.00 | 21 213 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 313 485.00 | | | 46 313 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 850 064.00 | | 354 104.00 | 21 850 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 525.00 | | 75 728.00 | 15 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 256 863.00 | 1 190 686.00 | 1 150 060.00 | 21 256 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622 650.00 | 678 042.00 | 150 835.00 | 1 622 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 634 213.00 | 512 644.00 | 999 225.00 | 19 634 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 620.00 | 46 502.00 | 63 000.00 | 136 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 620.00 | 46 502.00 | 63 000.00 | 136 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 099.00 | 61 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 207.00 | 216 207.00 | | 216 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 313 700.00 | 23 313 700.00 | | 23 313 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 533 317.00 | 1 533 317.00 | | 1 533 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038 327.00 | 1 038 327.00 | | 1 038 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 970.00 | 829 970.00 | | 829 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 421.00 | 61 787.00 | 123 896.00 | 222 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 742 839.00 | 418 539.00 | 1 324 300.00 | 1 742 839.00 |
UX Autres créances clients | 161 358.00 | 101 358.00 | 60 000.00 | 161 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 899.00 | 63 899.00 | | 63 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139 702.00 | 139 702.00 | | 139 702.00 |
VC Groupe et associés | 2 881 106.00 | 2 881 106.00 | | 2 881 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 859.00 | 576 859.00 | | 576 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 292 712.00 | | | 28 292 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 678 730.00 | 4 678 730.00 | | 4 678 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 406.00 | 303 406.00 | | 303 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 263.00 | 303 263.00 | | 303 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 099.00 | 8 143.00 | 21 956.00 | 30 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000 996.00 | 8 594 740.00 | 1 406 256.00 | 10 000 996.00 |
VW T.V.A. | 355 313.00 | 355 313.00 | | 355 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 453 346.00 | 28 292 712.00 | 123 896.00 | 28 453 346.00 |