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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 968.00 | 4 375.00 | 13 593.00 | 17 968.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 104.00 | 29 798.00 | 1 306.00 | 31 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 301.00 | 35 580.00 | 29 721.00 | 65 301.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 984.00 | | 64 984.00 | 64 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 049.00 | 69 752.00 | 113 296.00 | 183 049.00 |
BT Marchandises | 1 106 363.00 | 24 002.00 | 1 082 361.00 | 1 106 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 653.00 | | 636 653.00 | 636 653.00 |
BZ Autres créances | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
CF Disponibilités | 227 491.00 | | 227 491.00 | 227 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 691.00 | 24 002.00 | 2 010 689.00 | 2 034 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 739.00 | 93 754.00 | 2 123 985.00 | 2 217 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 084.00 | | | 66 084.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 459 127.00 | 408 970.00 | | 459 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 653.00 | 132 157.00 | | 281 653.00 |
DL TOTAL (I) | 782 703.00 | 583 050.00 | | 782 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 850.00 | 117 884.00 | | 33 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 670.00 | 436 129.00 | | 856 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 010.00 | 378 137.00 | | 391 010.00 |
EA Autres dettes | 59 752.00 | 57 224.00 | | 59 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 282.00 | 1 009 798.00 | | 1 341 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 985.00 | 1 592 848.00 | | 2 123 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 844.00 | 991 936.00 | | 1 329 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 487.00 | 85 907.00 | | 1 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 520.00 | | 60 723.00 | 139 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 196.00 | 66 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 196.00 | 183 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 810.00 | | 17 444.00 | 2 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 669.00 | | 6 735.00 | 89 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 041.00 | | 36 543.00 | 47 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 400.00 | 15 937.00 | 1 585.00 | 55 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 5 902.00 | 1 585.00 | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 343.00 | 10 034.00 | | 55 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 669.00 | 856 669.00 | | 856 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 830.00 | 154 830.00 | | 154 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 341.00 | 101 341.00 | | 101 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 984.00 | 64 984.00 | | 64 984.00 |
UX Autres créances clients | 636 652.00 | 636 652.00 | | 636 652.00 |
VB T. V. A. | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VC Groupe et associés | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 363.00 | 20 925.00 | 11 438.00 | 32 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 921.00 | 766 921.00 | | 766 921.00 |
VW T.V.A. | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 282.00 | 1 329 844.00 | 11 438.00 | 1 341 282.00 |