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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 146.00 | | 409 146.00 | 409 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 142.00 | 12 889.00 | 1 252.00 | 14 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 027.00 | 297 476.00 | 89 551.00 | 387 027.00 |
AX Avances et acomptes | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 845.00 | | 140 845.00 | 140 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 947.00 | 310 366.00 | 660 581.00 | 970 947.00 |
BT Marchandises | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 712.00 | 9 314.00 | 89 397.00 | 98 712.00 |
BZ Autres créances | 95 994.00 | | 95 994.00 | 95 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 855.00 | | 50 855.00 | 50 855.00 |
CF Disponibilités | 163 906.00 | | 163 906.00 | 163 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 221.00 | 9 314.00 | 458 907.00 | 468 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 169.00 | 319 680.00 | 1 119 488.00 | 1 439 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DG Autres réserves | 774 148.00 | 769 648.00 | | 774 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 220.00 | 87 180.00 | | 39 220.00 |
DL TOTAL (I) | 831 119.00 | 874 578.00 | | 831 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 317.00 | 50 354.00 | | 48 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 860.00 | 42 632.00 | | 43 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 980.00 | 78 102.00 | | 60 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 063.00 | 99 664.00 | | 90 063.00 |
EA Autres dettes | 45 147.00 | 53 828.00 | | 45 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 369.00 | 324 582.00 | | 288 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 488.00 | 1 199 161.00 | | 1 119 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 054.00 | | 69 054.00 | 69 054.00 |
FD Production vendue biens | 283 841.00 | | 283 841.00 | 283 841.00 |
FG Production vendue services | 421 339.00 | | 421 339.00 | 421 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 234.00 | | 774 234.00 | 774 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 084.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | 6 757.00 | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | 6 757.00 | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 594.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 594.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | 6 163.00 | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 255.00 | 27 085.00 | | 8 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 673.00 | 813 012.00 | | 781 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 453.00 | 725 832.00 | | 742 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 220.00 | 87 180.00 | | 39 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 981.00 | 60 981.00 | | 60 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 87 535.00 | 87 535.00 | | 87 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VC Groupe et associés | 74 998.00 | 74 998.00 | | 74 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 317.00 | 18 743.00 | 29 574.00 | 48 317.00 |
VI Groupe et associés | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 731.00 | | 3 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VW T.V.A. | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 369.00 | 258 796.00 | 29 574.00 | 288 369.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |