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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 233.00 | 279 233.00 | | 279 233.00 |
AH Fonds commercial | 5 842 692.00 | | 5 842 692.00 | 5 842 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 433.00 | 103 433.00 | | 103 433.00 |
AN Terrains | 2 251 144.00 | 17 481.00 | 2 233 662.00 | 2 251 144.00 |
AP Constructions | 18 631 355.00 | 6 660 041.00 | 11 971 314.00 | 18 631 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 499 448.00 | 40 736 690.00 | 25 762 758.00 | 66 499 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 494 627.00 | 8 312 864.00 | 1 181 763.00 | 9 494 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 334 090.00 | | 6 334 090.00 | 6 334 090.00 |
BF Prêts | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 864.00 | | 107 864.00 | 107 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 600 583.00 | 57 163 820.00 | 53 436 763.00 | 110 600 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 895 701.00 | 444 072.00 | 1 451 629.00 | 1 895 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493 912.00 | | 493 912.00 | 493 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 860 068.00 | | 2 860 068.00 | 2 860 068.00 |
BZ Autres créances | 6 671 736.00 | | 6 671 736.00 | 6 671 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 310.00 | | 64 310.00 | 64 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 003 815.00 | 444 072.00 | 11 559 743.00 | 12 003 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 605 198.00 | 57 607 892.00 | 64 997 306.00 | 122 605 198.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 054 079.00 | 1 054 079.00 | | 1 054 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 075 533.00 | 3 075 533.00 | | 3 075 533.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 547 314.00 | 36 547 314.00 | | 36 547 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 554.00 | 307 554.00 | | 307 554.00 |
DH Report à nouveau | 6 181 514.00 | 6 020 617.00 | | 6 181 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 056 018.00 | 160 898.00 | | 3 056 018.00 |
DL TOTAL (I) | 49 167 933.00 | 46 111 915.00 | | 49 167 933.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | 250 144.00 | | 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 407 477.00 | 1 896 638.00 | | 1 407 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 408 277.00 | 2 146 782.00 | | 1 408 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 541.00 | 384 419.00 | | 345 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 907 683.00 | 8 023 344.00 | | 3 907 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 784 439.00 | 3 937 329.00 | | 5 784 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 337 593.00 | 4 104 975.00 | | 4 337 593.00 |
EA Autres dettes | 9 832.00 | 1.00 | | 9 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 385 088.00 | 16 450 067.00 | | 14 385 088.00 |
ED (V) | 36 008.00 | 17 426.00 | | 36 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 997 306.00 | 64 726 190.00 | | 64 997 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 907 683.00 | | | 3 907 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 333 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 333 850.00 | |
FN Production immobilisée | | | 204 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742 850.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 279 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 884 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 609 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 551 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 389 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 258 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 021 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 956 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 992.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -168 822.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 150.00 | -366 841.00 | | -99 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 279 871.00 | 35 523 197.00 | | 38 279 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 223 853.00 | 35 362 300.00 | | 35 223 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 056 018.00 | 160 898.00 | | 3 056 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 016.00 | | | 61 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 595 128.00 | | 14 599 470.00 | 106 595 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 594 015.00 | 110 600 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 279 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 594 015.00 | 103 210 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 279 437.00 | | | 7 279 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 205 208.00 | | 14 599 470.00 | 99 205 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 483.00 | | | 110 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 145 919.00 | 5 389 854.00 | 1 371 953.00 | 53 145 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054 079.00 | | | 1 054 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 461.00 | 3 204.00 | | 379 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 712 379.00 | 5 386 650.00 | 1 371 953.00 | 51 712 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 146 782.00 | 1 408 276.00 | 2 146 781.00 | 2 146 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 146 782.00 | 1 408 276.00 | 2 146 781.00 | 2 146 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 407 477.00 | 2 146 638.00 | |
UG ‐ Financières | | 799.00 | 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 907 683.00 | 3 907 683.00 | | 3 907 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 784 439.00 | 5 784 439.00 | | 5 784 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 337 593.00 | 4 337 593.00 | | 4 337 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 897 851.00 | -3 897 851.00 | | -3 897 851.00 |
UP Prêts | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 864.00 | | 107 864.00 | 107 864.00 |
UX Autres créances clients | 2 860 068.00 | 2 860 068.00 | | 2 860 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 541.00 | 345 541.00 | | 345 541.00 |
VI Groupe et associés | 3 907 683.00 | 3 907 683.00 | | 3 907 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 671 736.00 | 6 671 736.00 | | 6 671 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 706 597.00 | 9 596 114.00 | 110 483.00 | 9 706 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 385 088.00 | 14 385 088.00 | | 14 385 088.00 |