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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 674.00 | 28 574.00 | 1 100.00 | 29 674.00 |
BT Marchandises | 188 502.00 | | 188 502.00 | 188 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 304 610.00 | 102 766.00 | 201 844.00 | 304 610.00 |
CF Disponibilités | 167 297.00 | | 167 297.00 | 167 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 713 209.00 | 102 766.00 | 610 443.00 | 713 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 883.00 | 131 340.00 | 611 543.00 | 742 883.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 929.00 | 145 518.00 | | 156 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 578.00 | 11 410.00 | | 1 578.00 |
DL TOTAL (I) | 166 891.00 | 165 313.00 | | 166 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 896.00 | 117 333.00 | | 138 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 438.00 | 320 669.00 | | 265 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 036.00 | | 3 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 505.00 | 50 092.00 | | 36 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 651.00 | 491 130.00 | | 444 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 543.00 | 656 443.00 | | 611 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 445.00 | | | 41 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 771.00 | 29 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 771.00 | 28 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 346.00 | | 11 771.00 | 40 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 346.00 | | 11 771.00 | 40 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VB T. V. A. | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VC Groupe et associés | 286 901.00 | 286 901.00 | | 286 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 610.00 | 114 610.00 | | 114 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 136.00 | 5 931.00 | 18 205.00 | 24 136.00 |
VI Groupe et associés | 265 438.00 | 265 438.00 | | 265 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VP Divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 410.00 | 357 410.00 | | 357 410.00 |
VW T.V.A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 502.00 | 426 297.00 | 18 205.00 | 444 502.00 |