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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 405.00 | 71 728.00 | 40 677.00 | 112 405.00 |
AN Terrains | 289 500.00 | | 289 500.00 | 289 500.00 |
AP Constructions | 1 051 922.00 | 300 459.00 | 751 463.00 | 1 051 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 387.00 | 14 306.00 | 24 081.00 | 38 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 995 306.00 | 948 808.00 | 46 498.00 | 995 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 305 624.00 | 1 388 168.00 | 4 917 456.00 | 6 305 624.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 007.00 | | 381 007.00 | 381 007.00 |
BZ Autres créances | 69 356.00 | | 69 356.00 | 69 356.00 |
CF Disponibilités | 61 703.00 | | 61 703.00 | 61 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 980.00 | | 525 980.00 | 525 980.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 831 605.00 | 1 388 168.00 | 5 443 436.00 | 6 831 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 3 814 904.00 | 52 867.00 | 3 762 038.00 | 3 814 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 776 994.00 | 1 412 221.00 | | 1 776 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 586.00 | 379 773.00 | | 234 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 280.00 | 1 832 694.00 | | 2 052 280.00 |
DP Provisions pour risques | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 964 703.00 | 3 337 899.00 | | 2 964 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 722.00 | 46 507.00 | | 13 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 155.00 | 177 518.00 | | 174 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 594.00 | 284 973.00 | | 131 594.00 |
EA Autres dettes | 89 106.00 | 252.00 | | 89 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 281.00 | 3 847 150.00 | | 3 373 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 436.00 | 5 679 843.00 | | 5 443 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 784.00 | 980 027.00 | | 921 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 1 242 061.00 | | 1 242 061.00 | 1 242 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 061.00 | | 1 247 061.00 | 1 247 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 406.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 623.00 | 6 775.00 | | 1 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 956.00 | 6 775.00 | | 55 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 425.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 843.00 | 425.00 | | 58 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 887.00 | 6 350.00 | | -2 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 171.00 | 1 914 317.00 | | 1 747 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 585.00 | 1 534 545.00 | | 1 512 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 586.00 | 379 773.00 | | 234 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 180 490.00 | | 191 333.00 | 6 180 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 813 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 199.00 | 6 305 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 198.00 | 1 379 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 225.00 | | 24 180.00 | 88 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 784.00 | | 130 223.00 | 1 312 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779 480.00 | | 36 930.00 | 4 779 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 147.00 | 87 406.00 | 1 060.00 | 300 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 953.00 | 15 775.00 | | 55 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 194.00 | 71 632.00 | 1 060.00 | 244 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 876.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987 426.00 | 28 991.00 | 14 742.00 | 987 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987 426.00 | 46 867.00 | 14 742.00 | 987 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 46 867.00 | 14 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 155.00 | 174 155.00 | | 174 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 106.00 | 89 106.00 | | 89 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 995 306.00 | 995 306.00 | | 995 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 381 007.00 | 381 007.00 | | 381 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
VC Groupe et associés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 964 703.00 | 513 207.00 | 1 929 305.00 | 2 964 703.00 |
VI Groupe et associés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 996.00 | | | 425 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 265.00 | 1 461 265.00 | | 1 461 265.00 |
VW T.V.A. | 68 215.00 | 68 215.00 | | 68 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 281.00 | 921 784.00 | 1 929 305.00 | 3 373 281.00 |