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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 677.00 | 9 361.00 | 1 316.00 | 10 677.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 95 326.00 | 72 547.00 | 22 778.00 | 95 326.00 |
AP Constructions | 272 392.00 | 108 453.00 | 163 940.00 | 272 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 423.00 | 37 742.00 | 4 681.00 | 42 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 820.00 | 194 418.00 | 280 402.00 | 474 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 306.00 | | 57 306.00 | 57 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 517.00 | 422 520.00 | 534 997.00 | 957 517.00 |
BT Marchandises | 5 014 714.00 | | 5 014 714.00 | 5 014 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 349.00 | | 204 349.00 | 204 349.00 |
BZ Autres créances | 670 902.00 | | 670 902.00 | 670 902.00 |
CF Disponibilités | 197 680.00 | | 197 680.00 | 197 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 094.00 | | 278 094.00 | 278 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 374 849.00 | | 6 374 849.00 | 6 374 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 332 366.00 | 422 520.00 | 6 909 846.00 | 7 332 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 881 853.00 | 473 693.00 | | 881 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 363.00 | 408 160.00 | | 966 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 716.00 | 986 353.00 | | 1 952 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 725 134.00 | 3 023 044.00 | | 3 725 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 034.00 | 26 641.00 | | 159 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 789.00 | 110 712.00 | | 120 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 352.00 | 1 386 126.00 | | 612 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 996.00 | 189 443.00 | | 261 996.00 |
EA Autres dettes | 77 825.00 | 36 848.00 | | 77 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 957 129.00 | 4 772 814.00 | | 4 957 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 909 846.00 | 5 759 167.00 | | 6 909 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 957 797.00 | 3 925 506.00 | | 3 957 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360 372.00 | 114 441.00 | | 1 360 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 351 319.00 | 701 608.00 | 16 052 928.00 | 15 351 319.00 |
FG Production vendue services | 829 368.00 | | 829 368.00 | 829 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 180 688.00 | 701 608.00 | 16 882 296.00 | 16 180 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 092 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 250 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 912 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 950 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 502.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 949.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 669.00 | 106 667.00 | | 87 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 669.00 | 107 616.00 | | 87 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 730.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 089.00 | 102 553.00 | | 79 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 391.00 | 112 283.00 | | 81 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 278.00 | -4 667.00 | | 6 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 227.00 | | | 148 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 181 739.00 | 14 290 119.00 | | 17 181 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 215 376.00 | 13 881 959.00 | | 16 215 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 363.00 | 408 160.00 | | 966 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 111.00 | 16 862.00 | | 6 111.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 875.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 251.00 | | 309 057.00 | 797 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 791.00 | 957 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 791.00 | 884 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 813.00 | | 1 437.00 | 13 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 534.00 | | 307 218.00 | 726 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 904.00 | | 402.00 | 56 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 455.00 | 110 805.00 | 69 702.00 | 381 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 240.00 | 121.00 | | 9 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 215.00 | 110 684.00 | 69 702.00 | 372 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 352.00 | 612 352.00 | | 612 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 996.00 | 261 996.00 | | 261 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 972.00 | 227 972.00 | | 227 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 306.00 | | 57 306.00 | 57 306.00 |
UX Autres créances clients | 204 349.00 | 204 349.00 | | 204 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360 372.00 | 1 360 372.00 | | 1 360 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 364 761.00 | 1 486 219.00 | 878 543.00 | 2 364 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 842.00 | | | 543 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 902.00 | 670 902.00 | | 670 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 094.00 | 278 094.00 | | 278 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 651.00 | 1 153 345.00 | 57 306.00 | 1 210 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 836 340.00 | 3 957 797.00 | 878 543.00 | 4 836 340.00 |