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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 930.00 | 11 220.00 | 28 710.00 | 39 930.00 |
040 Immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 625.00 | 11 220.00 | 75 405.00 | 86 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
060 Stock marchandises | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
072 Créances – Autres | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
084 Disponibilités | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 798.00 | | 103 798.00 | 103 798.00 |
110 Total général Actif | 190 423.00 | 11 220.00 | 179 203.00 | 190 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 610.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 734.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 838.00 | 130 940.00 | | 152 838.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -334.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 576.00 | 128 312.00 | | 166 576.00 |
222 Production stockée | -6 041.00 | 21 727.00 | | -6 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 667.00 | 7 933.00 | | 16 667.00 |
230 Autres produits | 879.00 | 2 390.00 | | 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 918.00 | 290 968.00 | | 330 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -10.00 | | | -10.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 282.00 | -17 628.00 | | -1 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 162.00 | 121 067.00 | | 119 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -634.00 | -659.00 | | -634.00 |
242 Autres charges externes. | 78 853.00 | 141 883.00 | | 78 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 126.00 | 2 797.00 | | 8 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 006.00 | 112 461.00 | | 113 006.00 |
252 Charges sociales | 21 588.00 | 27 974.00 | | 21 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 580.00 | 3 491.00 | | 5 580.00 |
262 Autres charges | 5 415.00 | 3 227.00 | | 5 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 805.00 | 394 612.00 | | 349 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 887.00 | -103 643.00 | | -18 887.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 65.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 014.00 | 133 655.00 | | 31 014.00 |
294 Charges financières | 3 138.00 | 1 837.00 | | 3 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16 932.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 012.00 | 11 308.00 | | 9 012.00 |