| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 759.00 | 269 015.00 | 23 743.00 | 292 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 644.00 | 428 148.00 | 190 496.00 | 618 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 070.00 | 697 164.00 | 339 906.00 | 1 037 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BZ Autres créances | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CF Disponibilités | 47 643.00 | | 47 643.00 | 47 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 830.00 | | 58 830.00 | 58 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 900.00 | 697 164.00 | 398 736.00 | 1 095 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 120.00 | | | 258 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
DG Autres réserves | 109 816.00 | | | 109 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 446.00 | | | -99 446.00 |
DL TOTAL (I) | 305 180.00 | | | 305 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 515.00 | | | 45 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 556.00 | | | 93 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 736.00 | | | 398 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 710.00 | 100 709.00 | 1 850.00 | 599 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 710.00 | 100 709.00 | 1 850.00 | 599 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 720.00 | 5 645.00 | 22 866.00 | 36 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 854.00 | 11 187.00 | 5 667.00 | 16 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 854.00 | 11 187.00 | 5 667.00 | 16 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 556.00 | 62 481.00 | 22 866.00 | 93 556.00 |