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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 895.00 | 572 723.00 | 674 172.00 | 1 246 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 234.00 | 593 665.00 | 96 569.00 | 690 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 174.00 | 1 166 388.00 | 770 786.00 | 1 937 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 481.00 | | 142 481.00 | 142 481.00 |
BZ Autres créances | 206 960.00 | | 206 960.00 | 206 960.00 |
CF Disponibilités | 263 971.00 | | 263 971.00 | 263 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 113.00 | | 40 113.00 | 40 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 969.00 | | 683 969.00 | 683 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 143.00 | 1 166 388.00 | 1 454 755.00 | 2 621 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 679 907.00 | 603 702.00 | | 679 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 926.00 | 76 205.00 | | -77 926.00 |
DL TOTAL (I) | 605 281.00 | 683 207.00 | | 605 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 811.00 | 488 242.00 | | 428 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 568.00 | 6 660.00 | | 7 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 080.00 | 208 717.00 | | 313 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 797.00 | 208 700.00 | | 75 797.00 |
EA Autres dettes | 24 217.00 | 5 370.00 | | 24 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 474.00 | 917 688.00 | | 849 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 755.00 | 1 600 896.00 | | 1 454 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 647.00 | | 786 107.00 | 1 540 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 580.00 | 1 937 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 580.00 | 1 937 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 602.00 | | 786 107.00 | 1 540 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 070.00 | 199 321.00 | 62 003.00 | 1 029 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 070.00 | 199 321.00 | 62 003.00 | 1 029 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 080.00 | 313 080.00 | | 313 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
UX Autres créances clients | 142 481.00 | 142 481.00 | | 142 481.00 |
VB T. V. A. | 89 808.00 | 89 808.00 | | 89 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 811.00 | 157 521.00 | 271 291.00 | 428 811.00 |
VI Groupe et associés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 343.00 | | | 430 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 892.00 | | | 89 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VP Divers | 96 129.00 | 96 129.00 | | 96 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 554.00 | 389 554.00 | | 389 554.00 |
VW T.V.A. | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 474.00 | 578 183.00 | 271 291.00 | 849 474.00 |