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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 630.00 | 7 652.00 | 72 978.00 | 80 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 687.00 | 37 102.00 | 99 585.00 | 136 687.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 056.00 | 51 364.00 | 191 692.00 | 243 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BT Marchandises | 65 317.00 | | 65 317.00 | 65 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
BZ Autres créances | 158 615.00 | | 158 615.00 | 158 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
CF Disponibilités | 128 992.00 | | 128 992.00 | 128 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 446.00 | | 419 446.00 | 419 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 502.00 | 51 364.00 | 611 138.00 | 662 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 250 392.00 | 302 571.00 | | 250 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 020.00 | 47 822.00 | | -35 020.00 |
DL TOTAL (I) | 220 872.00 | 355 892.00 | | 220 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 856.00 | 3 000.00 | | 204 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 142.00 | 1 627.00 | | 10 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 148.00 | 93 005.00 | | 142 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 016.00 | 22 632.00 | | 24 016.00 |
EA Autres dettes | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 266.00 | 129 367.00 | | 390 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 138.00 | 485 259.00 | | 611 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 463.00 | | 192 618.00 | 71 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 18 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 025.00 | 243 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 7 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 625.00 | 217 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 532.00 | | 191 410.00 | 44 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 951.00 | | 1 207.00 | 18 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 186.00 | 24 282.00 | 19 104.00 | 46 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 510.00 | | 900.00 | 7 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 676.00 | 24 282.00 | 18 204.00 | 38 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 148.00 | 142 148.00 | | 142 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 59 076.00 | 59 076.00 | | 59 076.00 |
VC Groupe et associés | 74 889.00 | 74 889.00 | | 74 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 608.00 | 31 574.00 | 132 465.00 | 204 608.00 |
VI Groupe et associés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 465.00 | 203 465.00 | | 203 465.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 266.00 | 217 232.00 | 132 465.00 | 390 266.00 |