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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 709.00 | 887.00 | 821.00 | 1 709.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 9 417.00 | 20 583.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 723.00 | 134 535.00 | 280 188.00 | 414 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 400.00 | 43 566.00 | 101 834.00 | 145 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 832.00 | 188 405.00 | 403 427.00 | 591 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 131.00 | | 33 131.00 | 33 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 103.00 | | 32 103.00 | 32 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BZ Autres créances | 293 732.00 | | 293 732.00 | 293 732.00 |
CF Disponibilités | 523 201.00 | | 523 201.00 | 523 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 897.00 | | 923 897.00 | 923 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 728.00 | 188 405.00 | 1 327 324.00 | 1 515 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 718.00 | | | 102 718.00 |
DH Report à nouveau | | -11 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 381.00 | 119 350.00 | | 153 381.00 |
DL TOTAL (I) | 311 099.00 | 157 718.00 | | 311 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 516.00 | 241 159.00 | | 198 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 955.00 | 363 001.00 | | 333 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 973.00 | 250 260.00 | | 299 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 831.00 | 126 899.00 | | 170 831.00 |
EA Autres dettes | 12 950.00 | 11 890.00 | | 12 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 225.00 | 993 210.00 | | 1 016 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 324.00 | 1 150 928.00 | | 1 327 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 195 496.00 | | 3 195 496.00 | 3 195 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 195 496.00 | | 3 195 496.00 | 3 195 496.00 |
FM Production stockée | | | 14 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 353 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 157 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 500.00 | |
GE Autres charges | | | 151 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 439.00 | 12 871.00 | | 4 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 439.00 | 12 871.00 | | 4 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 744.00 | 23 295.00 | | 118 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 744.00 | 23 295.00 | | 118 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 305.00 | -10 424.00 | | -114 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 336.00 | 35 009.00 | | 49 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 520.00 | 2 482 834.00 | | 3 357 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 138.00 | 2 363 484.00 | | 3 204 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 381.00 | 119 350.00 | | 153 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 172.00 | 54 660.00 | | 537 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 591 832.00 | | | 591 832.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 560 123.00 | | | 560 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 463.00 | 54 660.00 | | 505 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 887.00 | 81 517.00 | | 106 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 546.00 | 342.00 | | 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 131.00 | 4 286.00 | | 5 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 211.00 | 76 890.00 | | 101 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 500.00 | 52 500.00 | 105 000.00 | 52 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 500.00 | 52 500.00 | 105 000.00 | 52 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 500.00 | 52 500.00 | 105 000.00 | 52 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 500.00 | 105 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 973.00 | 299 973.00 | | 299 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 440.00 | 96 440.00 | | 96 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VC Groupe et associés | 268 673.00 | 268 673.00 | | 268 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 589.00 | 43 003.00 | 155 505.00 | 198 589.00 |
VI Groupe et associés | 333 955.00 | 333 955.00 | | 333 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 644.00 | | | 42 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 658.00 | 303 658.00 | | 303 658.00 |
VW T.V.A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 298.00 | 860 712.00 | 155 505.00 | 1 016 298.00 |